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概念股掀漲停潮 機構看好AI主題行情

李莉 中國證券報·中證網

  2月19日,始于去年的AI(人工智能)大模型浪潮熱度再次升溫,相關概念股掀漲停潮。消息面上,OpenAI發(fā)布首個文生視頻模型Sora,迅速引發(fā)全球關注。機構表示,看好未來AIGC(人工智能生成內容)產業(yè)發(fā)展前景以及算力市場的增長空間。

  AI主題活躍

  2月19日,A股市場上,AI應用題材全線活躍。Sora概念股領漲,宣亞國際、中文在線、當虹科技等十余只個股漲停;受其影響,算力概念崛起,奧雅股份、工業(yè)富聯等漲停;CPO(光模塊)概念也隨之走強,東田微、特發(fā)信息等漲停。

  主力資金方面,Wind數據顯示,AI應用板塊主力凈流入超55億元,Sora概念板塊獲加倉超27億元。個股方面,中際旭創(chuàng)獲主力資金加倉近10億元,新易盛、昆侖萬維分別獲加倉8.18億元、7.41億元。

  消息面上,近日,OpenAI介紹了其首個視頻AI模型Sora,這款模型可以根據文本指令生成最長60秒的高質量視頻,并能夠依據文字提示進行視頻內容的調整。與此同時,谷歌也推出了其新一代多模態(tài)模型Gemini Pro 1.5,該模型具有突破性的能力。

  此外,AI算力領域景氣度向好,臺積電預計未來公司AI相關收入的年復合增長率達50%,到2027年AI領域收入占比將接近20%。不少機構已經提前布局,對AI板塊進行大幅加倉。橋水基金最近披露美股持倉報告(13F)顯示,去年四季度,橋水基金大幅加倉AI龍頭公司英偉達。

  機構看好后市

  多家機構看好相關板塊后市行情。中信建投證券首席策略官陳果認為,AI板塊大概率是本輪“龍?zhí)ь^”行情主線。

  “當前板塊估值分位較低,機構持倉比例下降,行業(yè)整體安全性較高?!睆腁I產業(yè)投資思路來看,中信建投證券計算機行業(yè)分析師應瑛建議關注算力、視頻類應用、內容與IP三個方向。

  “Sora強大的文生視頻能力將快速推進應用端商業(yè)化落地、提升產業(yè)規(guī)模,進而傳導到上游算力基礎設施?!便y河證券計算機行業(yè)首席分析師吳硯靖認為,算力基礎設施需求將再次迎來爆發(fā)。此外,通信端等配套設施需要全方位升級,網絡上行下載速度需大幅提升以應對大量推理端傳輸需求。

  大模型算法的迭代升級將為全球和中國AI算力市場的增長提供強勁動力。平安證券分析師閆磊表示,我國國產AI芯片產業(yè)鏈將加快成熟,相關AI芯片和服務器廠商料受益。在應用端,我國國產大模型能力持續(xù)升級,AIGC產業(yè)未來發(fā)展前景廣闊。

  開源證券機械首席分析師孟鵬飛認為,AI技術突破有望帶動A股科技成長股迎來新一輪行情。他建議關注三大方向:一是AI浪潮下直接受益的科技成長方向(半導體、溫控散熱、消費電子等),二是AI賦能帶來制造業(yè)升級方向(工業(yè)母機、數控系統、機器視覺等),三是AI賦能下的人形機器人。

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