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券商3月金股切換風(fēng)格 新基建方向占比較大

上海證券報(bào)

  近日,多家券商發(fā)布3月金股報(bào)告,“新基建”、“地產(chǎn)”等成為關(guān)鍵詞。多家券商的“金股池”調(diào)倉換股,加入了水泥、建材等周期類個(gè)股和5G相關(guān)的新基建個(gè)股。

  昨日大基建板塊率先爆發(fā)。通信設(shè)備板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢,中通國脈等多股漲停。高鐵、水泥、特高壓板塊均漲幅靠前。

  3月券商金股加倉基建、地產(chǎn)

  在市場風(fēng)格和行業(yè)配置方面,多數(shù)券商認(rèn)為短期逆周期政策力度持續(xù)加碼,地產(chǎn)鏈、基建鏈將迎來催化劑,以5G網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)的新基建將成為重點(diǎn)。在金股組合的配置上,建筑建材、地產(chǎn)、電子設(shè)備占據(jù)較大比例。

  個(gè)股方面,天風(fēng)證券、安信證券、國盛證券、東吳證券等4家券商同時(shí)推薦了中興通訊;國盛證券、東吳證券、國金證券等3家券商同時(shí)推薦了先導(dǎo)智能。

  東吳證券認(rèn)為,一方面,考慮到3月復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)一步展開,與工業(yè)生產(chǎn)關(guān)聯(lián)度高的領(lǐng)域或有短期輪動(dòng)機(jī)會(huì),如水泥、工程機(jī)械等;但另一方面,科技仍是未來1至2個(gè)月的市場主線,建議逐步布局5G應(yīng)用端,包括流量基建鏈、云計(jì)算等。

  國金證券李立峰認(rèn)為,新基建的預(yù)期將優(yōu)于老基建,科技創(chuàng)新仍是當(dāng)前配置的主線,建議投資者3月份A股可重點(diǎn)配置5G及5G應(yīng)用端,如云計(jì)算、云服務(wù)、游戲、光伏、電網(wǎng)等。

  除了市場一致預(yù)期較強(qiáng)的基建、地產(chǎn)等領(lǐng)域。中泰證券表示,從穩(wěn)增長角度更建議關(guān)注消費(fèi)端的預(yù)期差。3月配置思路,短期建議均衡配置為主,長期堅(jiān)守硬科技和新消費(fèi)主線。

  最牛券商金股2月份漲144.15%

  復(fù)盤2月券商金股表現(xiàn),最出色的是會(huì)暢通訊,月度漲幅達(dá)144.15%。

  天風(fēng)證券通信團(tuán)隊(duì)在2月初推薦了會(huì)暢通訊,天風(fēng)團(tuán)隊(duì)表示,公司在云視頻會(huì)議硬件端及垂直行業(yè)實(shí)現(xiàn)布局,未來將持續(xù)受益從企業(yè)向行業(yè)應(yīng)用的滲透。2月21日天風(fēng)證券又發(fā)布一篇研報(bào),對(duì)會(huì)暢通訊維持“買入”評(píng)級(jí)。

  此外,從單家券商來看,國聯(lián)證券2月份“金股池”整體表現(xiàn)優(yōu)異,雙塔食品、博創(chuàng)科技、魚躍醫(yī)療等3只個(gè)股月度漲幅超過40%。安信證券的金股組合中,昆侖萬維、網(wǎng)達(dá)軟件等也漲幅居前。

  展望后市,多家券商持樂觀積極的態(tài)度。國金證券李立峰認(rèn)為,歷年3月份A股具有較為典型的春季行情特征,從A股運(yùn)行節(jié)奏上看,由于當(dāng)前所處的指數(shù)估值高于2019年同期水平,市場波動(dòng)或加大,但指數(shù)震蕩向上趨勢仍將延續(xù)。

  安信證券陳果認(rèn)為,本階段市場修復(fù)的速度和結(jié)構(gòu)會(huì)和2月初的修復(fù)行情有所不同,預(yù)計(jì)修復(fù)速度相對(duì)緩和一些,結(jié)構(gòu)上不會(huì)過于極端,市場不會(huì)再過度追捧題材股,將更關(guān)注基本面。從中長期空間視角來看,后市投資機(jī)會(huì)將主要以優(yōu)質(zhì)成長股為主,同時(shí)受益于穩(wěn)增長力度加碼的低估值股也會(huì)有適當(dāng)表現(xiàn)。

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