南方中債1-3年國開行債券指數(shù)基金年內第二次分紅
中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬 張煥昀)5月15日,南方中債1-3年國開行債券指數(shù)證券投資基金(下稱“南方中債1-3年國開行債券指數(shù)基金”)發(fā)布公告稱,以5月10日為基準日,進行年內第二次分紅。
公告顯示,截至基準日,南方中債國開行債券指數(shù)基金A份額和C份額的凈值分別為1.0187元和1.0166元,可供分配利潤分別為2.01億元和128.48萬元,分紅方案均為0.0700元/10份基金份額。
南方中債國開行債券指數(shù)基金成立于2018年11月,截至2021年一季度末A份額的規(guī)模為171.30億元。