QFII三季度調(diào)倉動向浮出水面

　　隨著上市公司三季報陸續(xù)披露，QFII調(diào)倉動向也隨之浮出水面。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，滬深兩市已有1678家公司披露了三季報，QFII增持最多的是東方雨虹，而QFII持股市值暫時排名首位的是廣聯(lián)達(dá)。

　　重倉軟件材料行業(yè)

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，QFII持有市值最大的5家公司分別是廣聯(lián)達(dá)、東方雨虹、格力電器、奧普特和泰格醫(yī)藥，持股市值分別為60.88億元、43.62億元、34.21億元、34.14億元、31.57億元。整體來看，QFII持有市值較多的公司集中在軟件、材料等行業(yè)。

　　從增持角度來看，QFII三季度增持市值較多的行業(yè)是非金屬礦物制品業(yè)、計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、化學(xué)纖維制造業(yè)、衛(wèi)生等行業(yè)。減持市值較多的行業(yè)則是銀行、電氣機(jī)械及器材制造業(yè)等。

　　其中，減持市值最多的個股是寧波銀行，減持市值達(dá)438.72億元。減持后，持股市值僅為11.95萬元。

　　東方雨虹受青睞

　　與半年報披露的數(shù)據(jù)相比，QFII增持市值最多的公司是東方雨虹，增持市值達(dá)到25億元，遠(yuǎn)高于其他公司。東方雨虹繼二季度獲得摩根大通青睞后，三季度瑞士聯(lián)合銀行和美林證券新進(jìn)成為公司前十大流通股東，兩家機(jī)構(gòu)持股市值達(dá)19.65億元。

　　華創(chuàng)證券分析稱，在三季度多雨以及地產(chǎn)新開工下滑的雙重影響下，公司仍取得了收入端的大幅增長，顯示了較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，同時也驗(yàn)證了多元化增長的成長邏輯。而業(yè)績增速低于營收，主要由于原材料價格仍在高位。

　　關(guān)注高景氣賽道

　　展望后市，富榮基金表示，中長期積極看好科技創(chuàng)新、碳中和等新興方向。短期而言，三季度是上市公司業(yè)績開始回歸常態(tài)的一個季度，整體增速有一定下行壓力，季報密集披露期仍然建議相對均衡的配置，行業(yè)上看好高景氣賽道，包括新能源車、光伏、半導(dǎo)體以及金融、消費(fèi)行業(yè)。

　　中信建投證券表示，目前內(nèi)外部流動性壓力有所緩和，結(jié)構(gòu)性修復(fù)機(jī)會較多，咬定三季報景氣方向不松口。四季度前期內(nèi)外部流動性雙緊的格局有所緩和，四季度中后段可以等待更多積極信號。短期市場的驅(qū)動力從自上而下的流動性轉(zhuǎn)向自下而上的企業(yè)盈利，投資者對于尚處于底部的行業(yè)關(guān)注度持續(xù)上升。