汽車產(chǎn)業(yè)鏈上演“春季躁動(dòng)” 主力資金加碼涌入
近日,汽車產(chǎn)業(yè)鏈上演“春季躁動(dòng)”,新能源車、汽車零部件、汽車整車、汽車芯片和汽車服務(wù)等密集上漲,機(jī)器人概念板塊亦獲拉升,主力資金加碼涌入。
一些基金憑借布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈在龍年強(qiáng)勢(shì)“回血”,甚至超越AI主題基金。多位基金人士稱,近期政策鼓勵(lì)引導(dǎo)新一輪大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新,有望撬動(dòng)萬億級(jí)別消費(fèi)大市場(chǎng),而汽車產(chǎn)業(yè)更是成為主要受益者之一,我國(guó)人均汽車保有量仍有較大增長(zhǎng)潛力。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈走強(qiáng)
2月29日,汽車賽道再度反攻。截至2月29日收盤,新能源車、汽車零部件、汽車整車等汽車賽道和機(jī)器人概念板塊一度上演“七連陽”,這些板塊漲幅最高者接近20%。
汽車賽道成為龍年A股最“吸金”的板塊之一,主力資金累計(jì)凈流入一度超百億元。具體來看,如果剔除掉2月28日的數(shù)據(jù),此前的五個(gè)交易日累計(jì)有84.60億元的主力資金加碼新能源車,汽車整車和汽車零部件合計(jì)“涌入”超20億元;機(jī)器人概念板塊同期獲主力資金凈流入的金額達(dá)到36.40億元,而汽車與機(jī)器人兩個(gè)板塊有著許多重疊的上市公司,共享產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展機(jī)會(huì)。
受益于標(biāo)的大漲,多只基金憑借布局汽車產(chǎn)業(yè)鏈在龍年表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),甚至超過AI主題基金。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月27日,自2月19日以來有3只基金因布局汽車賽道暫時(shí)領(lǐng)跑市場(chǎng),其中包括鵬華碳中和主題、諾安多策略和鵬華滬深港新興成長(zhǎng),鵬華碳中和主題漲幅超過30%。根據(jù)去年四季度末的持倉(cāng),諾安多策略重倉(cāng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股的數(shù)量相對(duì)較少,而鵬華基金的兩只產(chǎn)品均大面積重倉(cāng),且兩者均由閆思倩管理。
信達(dá)澳亞基金認(rèn)為,汽車產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱型產(chǎn)業(yè),新能源車更是助力中國(guó)汽車工業(yè)領(lǐng)跑全球的關(guān)鍵。相較發(fā)達(dá)國(guó)家,我國(guó)人均汽車保有量仍有較大增長(zhǎng)潛力。此外,新能源車板塊歷經(jīng)了較長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)整,整體估值較低,低于近5年99%的時(shí)間,性價(jià)比凸顯,值得關(guān)注。
“以舊換新”或撬動(dòng)萬億消費(fèi)
近日,相關(guān)部門對(duì)推動(dòng)消費(fèi)品“以舊換新”作出詳細(xì)部署,并強(qiáng)調(diào)加快產(chǎn)品更新?lián)Q代是推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。業(yè)內(nèi)人士稱,汽車、家電是“以舊換新”的主要受益者,汽車等耐用消費(fèi)品更新需求將進(jìn)入集中釋放期。
明澤投資基金經(jīng)理胡墨晗表示,預(yù)計(jì)后續(xù)將會(huì)出臺(tái)具體的支持政策,支撐全年汽車消費(fèi)和設(shè)備更新,有利于汽車、機(jī)器人板塊業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。但基于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)還在持續(xù)復(fù)蘇過程中,汽車消費(fèi)即使有政策支持,能否兌現(xiàn)大的增長(zhǎng)仍然具有一定不確定性,且目前行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,汽車板塊上半年能否持續(xù)走強(qiáng)仍然有待進(jìn)一步觀察。
根據(jù)公開數(shù)據(jù),2023年,我國(guó)汽車保有量約3.4億輛,預(yù)計(jì)2055年有望超過5億輛,未來增長(zhǎng)空間較大;2023年世界新能源車銷量1428萬輛,中國(guó)獨(dú)占63.5%,預(yù)計(jì)2030年我國(guó)新能源車銷售滲透率將達(dá)到60%,這意味著每賣出10輛車就有6輛是新能源車。
胡墨晗認(rèn)為,我國(guó)汽車和家電等耐用消費(fèi)品市場(chǎng)已從單純的“增量時(shí)代”進(jìn)入到“增量和存量并重時(shí)代”,回收利用體系的完善有利于更好激活市場(chǎng)。今年推出的“以舊換新”政策有望撬動(dòng)萬億級(jí)別的消費(fèi)市場(chǎng),未來新能源車將是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)彎道超車的好機(jī)會(huì)。
在私募排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人姚旭升看來,相較過去,當(dāng)前國(guó)內(nèi)汽車和家電等市場(chǎng)存量規(guī)模更大,更新需求將釋放巨大空間,預(yù)計(jì)本輪以舊換新補(bǔ)貼額度將達(dá)到千億元級(jí)別,撬動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)萬億元。
人工智能賦能汽車賽道升級(jí)
去年以來,政策層面強(qiáng)調(diào)要準(zhǔn)確把握新型工業(yè)化的戰(zhàn)略定位,加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó),持續(xù)提升工業(yè)現(xiàn)代化水平。同花順數(shù)據(jù)顯示,截至2月29日收盤,龍年開市以來,新型工業(yè)化板塊累計(jì)上漲近25%,其中包含不少汽車產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股。
姚旭升認(rèn)為,新型工業(yè)化的重要突破口和著力點(diǎn)就是智能制造,汽車和機(jī)器人等高端制造業(yè)將是實(shí)現(xiàn)新型工業(yè)化的關(guān)鍵領(lǐng)域,是未來推進(jìn)新型工業(yè)化建設(shè),構(gòu)建現(xiàn)代化工業(yè)體系的重要支柱。
黑崎資本首席投資執(zhí)行官陳興文表示,汽車產(chǎn)業(yè)鏈近期的強(qiáng)勢(shì)走高,與新型工業(yè)化和人工智能“同頻共振”,是因?yàn)橹悄芑瘜槠嚠a(chǎn)業(yè)的顛覆性創(chuàng)新提供決定性的“養(yǎng)料”。人工智能和機(jī)器人技術(shù)的廣泛應(yīng)用提高了汽車制造過程的自動(dòng)化程度和生產(chǎn)效率,也將使汽車產(chǎn)品更加智能化。
在陳興文看來,汽車和機(jī)器人行業(yè)都處于技術(shù)創(chuàng)新的前沿,新技術(shù)的不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用拓展將為行業(yè)帶來新的增長(zhǎng)動(dòng)力。例如,智能駕駛技術(shù)、電動(dòng)車技術(shù)、機(jī)器人自主導(dǎo)航技術(shù)等應(yīng)用將推動(dòng)行業(yè)發(fā)展,并帶動(dòng)相關(guān)股票價(jià)格上漲。
不少投資者熱議,一季度能否繼續(xù)布局汽車和機(jī)器人概念股?今年上半年行情是否能創(chuàng)去年四季度以來的新高?
胡墨晗認(rèn)為,相對(duì)來說更看好機(jī)器人板塊,基于新型工業(yè)化加速發(fā)展,機(jī)器人板塊明確受益,預(yù)計(jì)機(jī)器人板塊彈性更大,大概率能夠創(chuàng)去年四季度以來新高。不過,投資者當(dāng)前布局汽車和機(jī)器人概念股,須警惕短期漲幅過高風(fēng)險(xiǎn)。
陳興文也表示,今年上半年的汽車賽道行情有望突破去年四季度以來的新高。汽車領(lǐng)域的智能座艙、智能駕駛等功能不斷升級(jí),機(jī)器人領(lǐng)域的人形機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品也在不斷推陳出新,這些技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用將推動(dòng)行業(yè)的高效能增長(zhǎng)。