創(chuàng)金合信基金周志敏:科技板塊向上趨勢明顯
7月9日,創(chuàng)金合信科技成長基金經(jīng)理周志敏發(fā)布市場觀點(diǎn)指出,6月以來,科技領(lǐng)域的通信板塊回升明顯,半年報預(yù)期較好的電子和半導(dǎo)體板塊漲勢也較為強(qiáng)勁。在這背后,科技相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出向上趨勢,半年報和三季報有望為科技股投資提供更多增量參考信息,建議重點(diǎn)關(guān)注科技相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的核心資產(chǎn)。
具體看,周志敏指出,近期產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的信息較為積極,5G建設(shè)也在如火如荼進(jìn)行,相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績有望扭轉(zhuǎn)一季度的頹勢,進(jìn)入業(yè)績釋放階段。其中,電子和半導(dǎo)體板塊的主流公司有望取得不錯的半年度表現(xiàn)!7月市場將迎來半年報披露期,建議關(guān)注半年報業(yè)績導(dǎo)向!
周志敏說,國際市場調(diào)研公司IDC近期發(fā)布的全球智能手機(jī)相關(guān)研究報告預(yù)計,2020年全球智能手機(jī)市場出貨量下降11.9%至12億部,智能手機(jī)出貨量可能到2021年一季度才會恢復(fù)增長。但I(xiàn)DC認(rèn)為,由于中國經(jīng)濟(jì)正逐步重啟,預(yù)計中國國內(nèi)市場手機(jī)出貨量只會出現(xiàn)個位數(shù)下降。周志敏援引數(shù)據(jù),截至5月底,國內(nèi)5G手機(jī)累計出貨量5985萬部,預(yù)計2020年底5G手機(jī)出貨量達(dá)到1.8億部。
根據(jù)工信部發(fā)布的數(shù)據(jù),在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面,目前基礎(chǔ)電信企業(yè)建設(shè)5G基站超過25萬個,預(yù)計今年年底我國將建設(shè)5G基站超過60萬個,覆蓋全國地級以上城市。應(yīng)用創(chuàng)新方面,全國累計開展5G創(chuàng)新應(yīng)用400余項(xiàng),廣泛涉及工業(yè)、交通、醫(yī)療等多個行業(yè)。同時,截至目前,在建的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超過600余個。基于此,周志敏認(rèn)為,從產(chǎn)業(yè)周期的角度來看,5G、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、信創(chuàng)確定性會帶來科技行業(yè)的新一輪成長周期,業(yè)內(nèi)相關(guān)公司的業(yè)績有望從預(yù)期走向落地,而目前上述板塊都還處于產(chǎn)業(yè)周期的初期階段。
周志敏指出,半年報和三季報有望成為市場投資的增量參考信息!皬哪壳暗恼邅砜,國內(nèi)的5G、數(shù)據(jù)中心、基礎(chǔ)軟件為代表的新基建確定性增強(qiáng),節(jié)奏和幅度都有可能超預(yù)期,相關(guān)公司業(yè)績相對確定,繼續(xù)看好5G設(shè)備商和服務(wù)商、傳輸網(wǎng)、云計算、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)和新能源車的政策驅(qū)動機(jī)會,以及物聯(lián)網(wǎng)中的個股機(jī)會,包括車聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、新型硬件等!