銀河證券羅黎明:將打造私募交易員的交易工場(chǎng)
中證網(wǎng)訊(記者 林倩)8月23日下午,銀河證券“名家問(wèn)道”2020之私募論壇在上海舉行。銀河證券副總裁羅黎明表示,銀河證券將打造私募交易員的交易工場(chǎng),通過(guò)交易投研工場(chǎng)、交易策略工場(chǎng)和交易執(zhí)行工場(chǎng)三個(gè)維度,專注于賦能私募交易員。
對(duì)于我國(guó)目前資本市場(chǎng)的發(fā)展,羅黎明認(rèn)為,正由散戶占比較高、機(jī)構(gòu)占比較低的階段,朝著兩者適當(dāng)平衡的市場(chǎng)階段邁進(jìn),所以證券公司也應(yīng)該朝著機(jī)構(gòu)化服務(wù)方向發(fā)展。
自2018年中國(guó)銀河證券確立“雙輪驅(qū)動(dòng),協(xié)同發(fā)展”的業(yè)務(wù)模式以來(lái),財(cái)富管理轉(zhuǎn)型即成為銀河業(yè)務(wù)發(fā)展的核心思路,私募基金有望成為中國(guó)銀河證券撬動(dòng)萬(wàn)億級(jí)財(cái)富管理市場(chǎng)的新支點(diǎn)。
根據(jù)羅黎明介紹,私募是銀河證券重要財(cái)富管理供給端,更是中國(guó)銀河證券戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型中的重要參與角色。銀河證券主要給私募機(jī)構(gòu)進(jìn)行核心理財(cái)事務(wù)賦能,包括交易、風(fēng)控、策略、接入方案、投研等。而給私募管理人提供流程的三個(gè)重要階段分別是交易、策略和投研、產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)服務(wù),所以聚焦私募交易員核心能力的交易服務(wù)特別重要,私募產(chǎn)品的投資理念和投資策略是通過(guò)私募交易員的交易來(lái)實(shí)現(xiàn)的。
目前銀河證券有恒生PB、訊投PB、QMT等4套主流系統(tǒng),以及16套個(gè)性化策略交易系統(tǒng),服務(wù)2100余只私募產(chǎn)品戶,2019年私募產(chǎn)品戶交易量超過(guò)萬(wàn)億元。
羅黎明還介紹稱,在投研層面,銀河證券正在籌辦TDC俱樂(lè)部(trade discovery club),專注研究股價(jià)內(nèi)部運(yùn)動(dòng)的三重結(jié)構(gòu)(空間、時(shí)間和能量),為量化私募提供多種銀河自主研發(fā)的交易策略。在執(zhí)行層面,銀河證券已上線Tradestation系統(tǒng),讓私募建立自己的交易工作區(qū)、建立自己的交易策略、驗(yàn)證自己的交易想法、發(fā)現(xiàn)策略的合適標(biāo)的。
另外,銀河證券專業(yè)策略交易公開(kāi)賽(第二屆)正在進(jìn)行中,是市場(chǎng)上參賽私募最多、實(shí)盤規(guī)模最大的私募比賽,目前參賽產(chǎn)品2423只、參賽機(jī)構(gòu)1590家,今年6月正式開(kāi)賽,比賽期一年。