上半年凈利大增36.9% 銀河證券轉(zhuǎn)型鞏固期開(kāi)局良好
中證網(wǎng)訊(記者 張利靜)8月28日晚間,銀河證券披露2020年度半年報(bào),公司總資產(chǎn)達(dá)到3853.46億元,較上年末增長(zhǎng)22.07%。報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入112.14億元,同比增長(zhǎng)52.20%,實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)35.52億元,同比增長(zhǎng)36.90%。根據(jù)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)公布的證券公司母公司報(bào)表口徑數(shù)據(jù),2020年上半年公司總資產(chǎn)排名第8位,營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)分別位于行業(yè)第10位和第9位。
銀河證券相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示, 2020年上半年銀河證券財(cái)富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化、信用業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展、投資業(yè)務(wù)創(chuàng)新項(xiàng)目陸續(xù)落地、國(guó)際業(yè)務(wù)做實(shí)做強(qiáng),成為營(yíng)業(yè)收入同比大幅增長(zhǎng)的重要支撐。具體來(lái)看,在以下四方面實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長(zhǎng):
一是財(cái)富管理轉(zhuǎn)型持續(xù)深化,基金投顧項(xiàng)目上線。
2020上半年,A股市場(chǎng)交投活躍度,線上營(yíng)銷成效良好。銀河證券把握市場(chǎng)機(jī)遇,全面推進(jìn)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣43.84億元,同比增長(zhǎng)5.02%。值得注意的是,代銷金融產(chǎn)品凈收入作為當(dāng)前衡量券商轉(zhuǎn)型財(cái)富管理成效的一個(gè)重要指標(biāo),首次被證券業(yè)協(xié)會(huì)在半年行業(yè)數(shù)據(jù)中公布,銀河證券憑借人民幣3.15億元的收入,位列單體券商口徑排名行業(yè)第2,市場(chǎng)份額占比達(dá)6.82%。除此之外,代理買(mǎi)賣證券業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)凈收入人民幣22.88億元,單體券商口徑行業(yè)排名同樣位列第2,占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
與此同時(shí),在年初獲得公募基金投顧資格之后,銀河證券的相關(guān)業(yè)務(wù)也已率先實(shí)現(xiàn)突破。5月15日銀河證券成功上線“財(cái)富星-基金管家”項(xiàng)目,成為北京轄區(qū)內(nèi)第一家業(yè)務(wù)上線券商、行業(yè)第一家業(yè)務(wù)上線大型券商。截至2020年6月30日,該項(xiàng)目已向25家營(yíng)業(yè)部開(kāi)放。
而在信用業(yè)務(wù)方面,銀河證券秉持“穩(wěn)規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、控風(fēng)險(xiǎn)、保收益”的工作思路,提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力,持續(xù)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。截至2020年6月30日,公司融資融券余額人民幣584億元,較上年末增長(zhǎng)8.27%;公司自營(yíng)股票質(zhì)押業(yè)務(wù)余額人民幣261億元,同比下降17.92%。
二是投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,綜合服務(wù)能力提升。
近年來(lái),券商迎來(lái)多層次資本市場(chǎng)改革機(jī)遇,銀河證券因業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整,2020年上半年投資銀行業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入同比減少0.26%。拆解分析來(lái)看,隨著綜合服務(wù)能力的不斷提升,公司投資銀行重要業(yè)務(wù)同比仍呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。
股權(quán)承銷方面,銀河證券承銷金額人民幣143.61億元,同比增長(zhǎng)95.33%。其中,并購(gòu)重組業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)突破,公司擔(dān)任哈高科、北新路橋等重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和主承銷商,擔(dān)任了江西方大鋼鐵集團(tuán)有限公司、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司上市公司收購(gòu)項(xiàng)目的收購(gòu)財(cái)務(wù)顧問(wèn)。
IPO項(xiàng)目方面,銀河證券不斷加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。截至6月30日,在審IPO項(xiàng)目8家,在審項(xiàng)目數(shù)量較去年同期明顯上升。根據(jù)上交所公布審核進(jìn)度顯示,其中,華光新材科創(chuàng)板IPO項(xiàng)目及銅牛信息創(chuàng)業(yè)板IPO項(xiàng)目已分別于7月及8月獲審核通過(guò),截至8月24日,銀河證券在審IPO項(xiàng)目共6家。再融資項(xiàng)目上,截至6月30日,在審項(xiàng)目達(dá)9家,亦同比上升。其中,截至8月24日,潮州三環(huán)非公開(kāi)項(xiàng)目、漢王科技非公開(kāi)項(xiàng)目已通過(guò)審核,國(guó)信證券非公開(kāi)項(xiàng)目及宏川智慧可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目已順利發(fā)行,在會(huì)再融資項(xiàng)目共5個(gè)。
債券承銷方面,銀河證券承銷金額人民幣468.23億元,同比增長(zhǎng)34.02%。同時(shí),公司還加大對(duì)新冠疫情影響較重地區(qū)和行業(yè)企業(yè)的金融支持力度,發(fā)行6只疫情防控債,共計(jì)融資人民幣61億元。
新三板方面,銀河證券完成定增項(xiàng)目3個(gè),融資規(guī)模人民幣7.08億元,占新三板市場(chǎng)融資總額比重6.66%。公司同時(shí)積極儲(chǔ)備擬在新三板精選層掛牌項(xiàng)目,進(jìn)入輔導(dǎo)期的擬申報(bào)精選層項(xiàng)目達(dá)4家。
三是自營(yíng)投資研究強(qiáng)化,業(yè)務(wù)優(yōu)化升級(jí)。
2020年上半年,銀河證券持續(xù)強(qiáng)化自營(yíng)投資研究,并通過(guò)適時(shí)擴(kuò)大自營(yíng)投資規(guī)模、優(yōu)化負(fù)債管理、豐富投資工具以尋求多元化發(fā)展。自營(yíng)及其他證券交易服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入人民幣22.20億元,同比增長(zhǎng)42.30%。
具體業(yè)務(wù)上,公司質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持上交所質(zhì)押式報(bào)價(jià)回購(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)模排名第1;做市業(yè)務(wù)規(guī)模與利潤(rùn)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭,國(guó)債期貨做市業(yè)務(wù)考核排名位居前3名。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)上,銀河證券利率期權(quán)業(yè)務(wù)成功達(dá)成首批交易,同時(shí)取得了中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的黃金現(xiàn)貨自營(yíng)業(yè)務(wù)資格,此外,收益互換、收益憑證、標(biāo)準(zhǔn)債券遠(yuǎn)期等業(yè)務(wù)品類也在不斷豐富。以上創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展在助力銀河證券自營(yíng)投資業(yè)務(wù)優(yōu)化升級(jí)的同時(shí),也提升了公司服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力。
四是海外各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,盈利能力提升。
2020年上半年,銀河國(guó)際控股為應(yīng)對(duì)香港市場(chǎng)的季度波動(dòng),采取多項(xiàng)措施強(qiáng)化多元化業(yè)務(wù)收入來(lái)源,保持各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,合并口徑實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約合人民幣8.30億元,同比增長(zhǎng)106.84%。
海外營(yíng)收大幅增長(zhǎng)的背后,是銀河國(guó)際控股兩家聯(lián)營(yíng)子公司盈利能力的穩(wěn)步提升。半年報(bào)顯示,銀河-聯(lián)昌證券繼續(xù)保持在新加坡及馬來(lái)西亞市場(chǎng)股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位。尤其在新加坡市場(chǎng),據(jù)了解,銀河-聯(lián)昌證券2020年上半年股票經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)約16%的市占率遠(yuǎn)超瑞士信貸,排名第一。整體來(lái)看,銀河-聯(lián)昌證券2020年上半年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)767.30萬(wàn)新元(約合人民幣3,898.88萬(wàn)元),與去年同期稅后虧損679.37萬(wàn)新元相比,盈利能力大幅增強(qiáng)。銀河-聯(lián)昌控股實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)1,098.42萬(wàn)新元(約合人民幣5,581.40萬(wàn)元),盈利能力保持穩(wěn)定并有所提升。
展望2020年下半年,上述負(fù)責(zé)人表示,面對(duì)證券行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的發(fā)展環(huán)境,將努力推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展,最大限度減少疫情帶來(lái)的不利影響,為轉(zhuǎn)型發(fā)展三年鞏固期開(kāi)局之年開(kāi)好局。