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券商圈點9月金股 看好大消費大金融板塊

胡雨 林倩中國證券報·中證網(wǎng)

  A股8月行情落下帷幕,9月如何配置成為投資者關(guān)注的話題。據(jù)記者不完全統(tǒng)計,截至8月31日,有10家券商發(fā)布了9月投資組合,集中看好大消費與大金融板塊,太陽紙業(yè)、芒果超媒、五糧液成為最受看好的三只股票,今世緣、恒力石化、招商銀行、新華保險等多只股票也獲得較高關(guān)注度。展望后市,多家券商認為,上市公司盈利回升、增量資金入市的態(tài)勢將持續(xù),9月結(jié)構(gòu)性行情可期,建議繼續(xù)關(guān)注順周期復(fù)蘇受益行業(yè)。

  金股組合受關(guān)注

  根據(jù)券商報告,從被推薦次數(shù)最多的個股來看,券商9月份最看好的三只股票分別是太陽紙業(yè)、芒果超媒、五糧液。推薦券商包括西南證券、新時代證券、華創(chuàng)證券、興業(yè)證券、國信證券、浙商證券。

  西南證券認為,對太陽紙業(yè)而言,文化紙行業(yè)經(jīng)過出清后集中度較高,競爭格局明顯好轉(zhuǎn),疊加產(chǎn)能擴建持續(xù)推進,公司未來2-3年都有新產(chǎn)能投產(chǎn)。

  興業(yè)證券認為,芒果超媒憑借創(chuàng)新基因和優(yōu)秀機制,仍然具備高成長性,后續(xù)內(nèi)容拓展和多元變現(xiàn)值得期待。此外,疫情影響基本消退,全年公司廣告收入值得期待。

  入選多家券商9月金股組合的五糧液,此前曾多次入選券商推出的7月及8月金股組合。浙商證券認為,在人口基數(shù)穩(wěn)定及消費持續(xù)升級的背景下,高端酒噸價有望持續(xù)提升。同時,高端酒產(chǎn)品將受益于行業(yè)馬太效應(yīng)加強,擴容紅利釋放有望超預(yù)期。就五糧液而言,近期公司推出減量政策以支撐價格,此次優(yōu)化渠道減量約4000噸,但仍可以通過團購和創(chuàng)新業(yè)務(wù)等保證全年業(yè)績,公司業(yè)績確定性較強。

  今世緣、恒力石化、招商銀行、新華保險、金科股份、精鍛科技等11只股票均獲得2家券商聯(lián)合推薦,受關(guān)注度較高。從行業(yè)來看,這些股票多數(shù)集中在大消費、大金融以及汽車等領(lǐng)域。

  結(jié)構(gòu)性行情可期

  展望9月市場,多家券商認為,結(jié)構(gòu)性行情可期。

  中銀證券指出,國內(nèi)經(jīng)濟基本面改善態(tài)勢延續(xù),內(nèi)外需持續(xù)回暖,市場流動性合理充裕,預(yù)計9月A股結(jié)構(gòu)性行情可期。

  招商證券表示,預(yù)計9月市場將保持震蕩上行態(tài)勢,企業(yè)盈利加速改善,基本面驅(qū)動的特征更加明顯。具體而言,7月份工業(yè)企業(yè)盈利同比增速回升至20%左右,預(yù)計增速將繼續(xù)攀升,業(yè)績加速回升將為市場提供穩(wěn)定上行動力。微觀層面,增量資金流入較前期有所放緩,股票供給持續(xù)增加,順經(jīng)濟周期的白馬龍頭可能會有更好表現(xiàn)。

  光大證券表示,繼續(xù)看好順周期復(fù)蘇受益行業(yè)。關(guān)注基建、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈(有色、建材、化工、機械、輕工)以及受益于出口的化學纖維、交運、家電板塊?萍及鍓K仍受高估值限制,從估值和業(yè)績匹配角度來看,繼續(xù)關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈、TWS耳機及無線充電滲透率提升帶來的機會。9月下旬至10月建議關(guān)注軍工、新基建等主題性機會。

  川財證券建議投資者從四個維度來掘金:一是“金九銀十”相關(guān)周期股?紤]到從9月開始,伴隨傳統(tǒng)旺季到來,上游工業(yè)品需求有望出現(xiàn)周期性好轉(zhuǎn),建議關(guān)注鋼鐵、煤炭、有色等板塊;二是下半年基建投資可能繼續(xù)發(fā)力,建議關(guān)注基建上游的建材板塊,尤其是水利基建板塊;三是農(nóng)業(yè)相關(guān)板塊;四是國企改革相關(guān)概念板塊。

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