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華安證券尹沿技:在應(yīng)用場景中把握戰(zhàn)略科技投資價值

譚一凡 許盈上海證券報·中國證券網(wǎng)

  5月12日,華安證券2021年中期策略會在上海召開,會議主題為“創(chuàng)新為源 產(chǎn)業(yè)為綱”。華安證券研究所所長尹沿技表示,數(shù)據(jù)已成為信息化時代核心戰(zhàn)略資源,應(yīng)從中把握投資機(jī)會。

  尹沿技指出,在過去很長一段時間,能源和石油等資源類公司在全球市值前十的公司中一直占據(jù)非重大的比重。但是進(jìn)入到2000年以來,信息通訊類和數(shù)據(jù)科技類公司逐漸在全球市值前十和前一百公司的占比中不斷增大。

  “像蘋果和特斯拉這些做深度數(shù)據(jù)挖掘的公司,他們市值和收入規(guī)模都在呈指數(shù)級別增長!币丶颊J(rèn)為,無論在是科技行業(yè)還是在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),具有深入數(shù)據(jù)挖掘能力的公司在市值、收入和利潤等方面將會保持明顯的上升趨勢。

  尹沿技認(rèn)為,數(shù)據(jù)已經(jīng)成為信息化時代核心戰(zhàn)略資源,需要圍繞數(shù)據(jù)價值挖掘打造戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)。具體而言,視頻物連、傳感器和工業(yè)軟件等工具類產(chǎn)業(yè),以及5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、云計算、芯片、量子計算和網(wǎng)絡(luò)安全等基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè),都包含在戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)的范圍當(dāng)中。

  “如何圍繞數(shù)據(jù)核心戰(zhàn)略資源來定義戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè),是投資者更為關(guān)心的,也是未來十年,甚至50年都具有機(jī)會一些投資的賽道。”尹沿技表示。

  對于投資機(jī)會的把握,尹沿技表示更多在于下游的應(yīng)用場景。華安證券主要基于三種投資思路,并在消費(fèi)端、行業(yè)應(yīng)用端及政府應(yīng)用端尋找機(jī)會:第一,布局景氣向上新興賽道;第二,涵蓋盡可能多的創(chuàng)新領(lǐng)域;第三,短期能夠爆發(fā),長期無邊界。

  以政府應(yīng)用端為例。尹沿技表示,“十三五”期間國防基本完成機(jī)械化,大量的平臺裝備亟需在“十四五”期間完成信息化。同美國相比,中國作為世界第二強(qiáng)國,軍費(fèi)占GDP比例仍有提升空間。

  “國防信息化涵蓋雷達(dá),衛(wèi)星導(dǎo)航,信息安全,軍工通訊和軍工電子等五大領(lǐng)域。我們認(rèn)為重中之重,短板中的短板就是軍工通訊,我們預(yù)計最近幾年會有一個非常搶眼的表現(xiàn)!币丶急硎。(譚一凡 許盈)

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