賬面現(xiàn)金僅1億卻要花24億 金龍機(jī)電收深交所關(guān)注函

　　公司賬面貨幣資金僅剩1億多元，卻要斥資24億元投建生產(chǎn)基地；并且預(yù)期這筆投資未來(lái)每年收入將超過(guò)現(xiàn)在所有業(yè)務(wù)？金龍機(jī)電的這份大手筆投資意向書11月22日收到了深交所的關(guān)注函。

　　金龍機(jī)電11月18日晚間披露《關(guān)于簽訂項(xiàng)目投資意向協(xié)議書的公告》，公司擬通過(guò)招拍掛程序取得東莞市塘廈鎮(zhèn)約81畝土地使用權(quán)，用于投資建設(shè)生產(chǎn)基地，從事微型馬達(dá)、硅塑膠結(jié)構(gòu)件、觸控顯示模組等業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，項(xiàng)目投資總額為24億元。

　　根據(jù)協(xié)議，金龍機(jī)電須在項(xiàng)目地塊摘牌之日起6個(gè)月內(nèi)動(dòng)工建設(shè)，動(dòng)工建設(shè)之日起24個(gè)月內(nèi)竣工（具體以住建部門驗(yàn)收為準(zhǔn)），竣工之日起6個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)，投產(chǎn)之日起12個(gè)月內(nèi)達(dá)產(chǎn)。

　　對(duì)于這筆投資，深交所下發(fā)的關(guān)注函指出，金龍機(jī)電2020年三季報(bào)顯示，公司截至2020年9月30日的貨幣資金余額僅1.10億元。請(qǐng)說(shuō)明本次擬投資的24億元資金來(lái)源、投資項(xiàng)目的具體建設(shè)進(jìn)度安排，以及本次投資預(yù)計(jì)對(duì)上市公司資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流等的影響，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　金龍機(jī)電三季報(bào)顯示，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.66億元，同比下降12.28%，凈利潤(rùn)1059.09萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)126.37%；其中第三季度凈利潤(rùn)4123.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)468.63%。截至9月30日，公司擁有凈資產(chǎn)14.79億元，貨幣資金1.10億元，較年初下降43.95%，公司稱貨幣資金下降主要系公司前期經(jīng)營(yíng)虧損及今年部分客戶回款賬期延長(zhǎng)所致。

　　關(guān)注函還提出，結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、未來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排等詳細(xì)說(shuō)明新建生產(chǎn)基地的原因及合理性，是否符合公司實(shí)際發(fā)展情況，以及后續(xù)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)基地的安排。

　　高投入的同時(shí)，這項(xiàng)投資預(yù)期的年度收益也是個(gè)頗為可觀的數(shù)字。關(guān)注函指出，公司承諾投資項(xiàng)目的年生產(chǎn)總產(chǎn)值不低于3750萬(wàn)元/畝，即81畝土地對(duì)應(yīng)的年生產(chǎn)總產(chǎn)值不低于30.38億元。而金龍機(jī)電2019年全年、2020年前三季度僅分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.32億元、11.66億元。故深交所要求公司，結(jié)合各業(yè)務(wù)開展及未來(lái)規(guī)劃、主要客戶變動(dòng)、主要產(chǎn)品銷售等情況，詳細(xì)分析公司上述承諾是否具備可實(shí)現(xiàn)性，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。