華泰柏瑞基金田漢卿：基本面量化分析有利于控制投資風(fēng)險
中證網(wǎng)訊（記者 張凌之 實(shí)習(xí)記者 張舒琳）華泰柏瑞基金副總經(jīng)理田漢卿10月25日在“新華社快看周末直播間”表示，量化投資分為兩大類，一類依賴算法分析，包括高頻交易、套利交易等策略；還有一類依賴于基本面分析。在我國公募基金領(lǐng)域，量化投資團(tuán)隊(duì)以基本面分析為主，基于多因子選股模型來分析基本面，采用量化手段來分析估值高低、盈利持續(xù)性等主動基金經(jīng)理通過調(diào)研分析得出的指標(biāo)。基本面量化與傳統(tǒng)的基本面分析各有優(yōu)勢，通過量化分析可以同時追蹤一千多只股票，關(guān)注數(shù)量更多，基于數(shù)據(jù)加工信息也更快捷。此外，量化投資的業(yè)績可復(fù)制、可持續(xù)，也更利于控制投資風(fēng)險，有利于長期獲得更佳的收益。
