市場(chǎng)分化格局顯現(xiàn) 內(nèi)需主線明確 科技題材降溫
周一,A股三大股指集體低開(kāi)后全天窄幅震蕩。截至收盤(pán),上證指數(shù)報(bào)2783.05點(diǎn),跌0.49%;深證成指報(bào)10223.16點(diǎn),跌0.73%;創(chuàng)業(yè)板指數(shù)報(bào)1923.08點(diǎn),跌1.37%。
盤(pán)面上,板塊間強(qiáng)弱分化顯著。一方面,聚焦內(nèi)需的市場(chǎng)主線愈發(fā)明確,消費(fèi)、基建等相關(guān)行業(yè)昨日逆勢(shì)走強(qiáng);另一方面,科技股延續(xù)低迷態(tài)勢(shì),特別是上周表現(xiàn)強(qiáng)勁的RCS富媒體通信概念,昨日相關(guān)個(gè)股股價(jià)幾乎全線回落。
截至昨日收盤(pán),28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中,有7個(gè)行業(yè)錄得上漲。建筑材料和家用電器行業(yè)漲幅居前,分別整體上漲2.08%和1.97%。
建筑材料行業(yè)中,混凝土外加劑龍頭壘知集團(tuán)大漲6.63%,盤(pán)中刷新今年來(lái)新高,今年以來(lái)累計(jì)漲幅擴(kuò)大至60%,塔牌集團(tuán)、北新建材漲幅均超過(guò)5%。家用電器行業(yè)中,格力電器、華帝股份、老板電器漲幅均超過(guò)4%。
相比之下,以RCS富媒體通信概念為代表的科技股則表現(xiàn)低迷。截至昨日收盤(pán),東財(cái)RCS概念指數(shù)重挫5.73%,吳通控股、夢(mèng)網(wǎng)集團(tuán)等多股遭遇跌停。此外,網(wǎng)絡(luò)游戲、無(wú)線耳機(jī)、云辦公等科技類(lèi)題材均跌幅靠前。
在剛剛過(guò)去的周末,多位券商策略首席發(fā)表觀點(diǎn),建議將布局重點(diǎn)轉(zhuǎn)向低估值、穩(wěn)盈利的價(jià)值龍頭。其中,食品飲料、醫(yī)藥、基建板塊的配置機(jī)會(huì)最為值得關(guān)注。
海通證券首席策略分析師荀玉根旗幟鮮明地表示,要“聚焦內(nèi)需”,建議關(guān)注基建與消費(fèi)兩大板塊。
荀玉根認(rèn)為,近期政策的重點(diǎn)和亮點(diǎn)是新基建和消費(fèi)。他判斷,在本次擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資中,新基建將發(fā)揮重要作用。而在一系列鼓勵(lì)消費(fèi)政策的推進(jìn)和支持下,國(guó)內(nèi)受疫情影響而延后的消費(fèi)需求也有望得到持續(xù)拉動(dòng)。
中信建投策略團(tuán)隊(duì)同樣建議堅(jiān)守消費(fèi),認(rèn)為4月中下旬仍然是海外疫情的觀察窗口,內(nèi)需驅(qū)動(dòng)仍是主導(dǎo)。市場(chǎng)風(fēng)格方面,判斷疫情的長(zhǎng)尾效應(yīng)將持續(xù),龍頭公司將繼續(xù)占優(yōu)。行業(yè)配置方面,維持農(nóng)業(yè)、必需商品和醫(yī)藥具有相對(duì)收益的看法不變,同時(shí)建議增配地產(chǎn)和水泥。