隨著基金年報(bào)發(fā)布進(jìn)入高潮，基金公司的盈虧相繼浮出水面。分級(jí)基金外與權(quán)益類(lèi)基金整體出現(xiàn)較大的虧損。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，包括分級(jí)基金在內(nèi)，現(xiàn)有已披露年報(bào)數(shù)據(jù)的基金已經(jīng)有1653只（份額合并統(tǒng)計(jì)），合計(jì)收取管理費(fèi)256.46億元，累計(jì)虧損額達(dá)到969.05億元。
1653只基金中，有918只2016年錄得負(fù)收益，占比達(dá)55.54%。其中，虧損最嚴(yán)重的前10只基金中，除了三只富國(guó)旗下的分級(jí)基金外，還有工銀瑞信互聯(lián)網(wǎng)加、匯添富醫(yī)療服務(wù)、添富移動(dòng)互聯(lián)、嘉實(shí)新機(jī)遇、富國(guó)低碳環(huán)保、華夏紅利以及華商盛世成長(zhǎng)，這10只基金合計(jì)虧損337.90億元。其中，作為“國(guó)家隊(duì)”之一的嘉實(shí)新機(jī)遇虧損28.34億元。
對(duì)比來(lái)看，貨幣基金、QDII基金和債券基金在2016年的市場(chǎng)行情下相對(duì)取得了不錯(cuò)的收益。目前凈利潤(rùn)排在榜當(dāng)前10位的均為貨幣型基金，其中華夏現(xiàn)金增利以8.77億元的凈利潤(rùn)水平暫居第一。
2016年年初股市熔斷，以及四季度股債雙殺是造成基金利潤(rùn)受損的最主要因素，以虧損最為嚴(yán)重的富國(guó)中證軍工來(lái)看，該基金2016年一季度虧損64.53億元，占全年虧損額的八成以上，足見(jiàn)影響之大。
隨著年報(bào)持續(xù)發(fā)布，部分基金2016年的申贖狀況也有所曝光。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，已披露年報(bào)的基金中有近五成份額縮水，其中份額遭“腰斬”的基金數(shù)量超過(guò)兩百只。
具體來(lái)看，有23只基金在2016年份額縮水率達(dá)到90%以上，其中，大成景鵬、華富永鑫、廣發(fā)聚安等8只基金份額縮水率逼近100%。
以大成景鵬為例，據(jù)其2015年年報(bào)顯示，機(jī)構(gòu)投資者在2015年末持有該基金的比例為99.91%，而至2016年末，已經(jīng)沒(méi)有機(jī)構(gòu)投資者持有該基金，在這期間，該基金被凈贖回35.3億份額。
多只虧損嚴(yán)重的分級(jí)基金均遭遇了不同程度的贖回，其中富國(guó)中證軍工母基金份額（包括富國(guó)軍工份額、A份額、B份額）在2016年減少了194.24億份，份額縮水率高達(dá)54.82%。
而與之相對(duì)的是，亦有基金份額出現(xiàn)“爆發(fā)式”的增長(zhǎng)。截至目前，光大瑞鑫的份額增長(zhǎng)率是現(xiàn)有已披露年報(bào)數(shù)據(jù)中最高的，該基金A份額在2015年末只有3萬(wàn)份，但截至2016年末已經(jīng)接近4.27億份，份額增加了1萬(wàn)多倍。
與光大瑞鑫A相似，份額增長(zhǎng)在100倍以上的基金均是在2015年末規(guī)模在幾十萬(wàn)左右的“殼”基金，由于有機(jī)構(gòu)資金進(jìn)入而使得基金份額急速增長(zhǎng)。這些基金2016年末的機(jī)構(gòu)投資者持有比例普遍為100%。
