重倉股“大換血” 李曉星加倉消費(fèi)減倉新能源

　　中證網(wǎng)訊（記者 張凌之）1月21日，銀華基金發(fā)布旗下基金2021年四季報(bào)。李曉星管理的銀華心怡四季報(bào)顯示，截至2021年四季度末，該基金股票倉位為94.59%，較三季度上升1.86個(gè)百分點(diǎn)。與三季度末相比，李曉星加倉白酒、醫(yī)藥，減倉新能源，六只個(gè)股新晉該基金前十大重倉股。

　　報(bào)告顯示，2021年四季度末，銀華心怡前十大重倉股分別為：寧德時(shí)代、分眾傳媒、紫金礦業(yè)、山西汾酒、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、洋河股份、藥明康德、五糧液、大華股份。

　　與三季度末相比，贛鋒鋰業(yè)、三峽能源、匯川技術(shù)、通威股份、隆基股份、科達(dá)利退出其前十大重倉股，山西汾酒、鹽湖股份、天齊鋰業(yè)、洋河股份、藥明康德、五糧液新晉前十大重倉股。

　　對(duì)于2022年的市場觀點(diǎn)，李曉星總結(jié)為兩句話：“碳中和、穩(wěn)消費(fèi)，聚焦核心資產(chǎn)�！�

　　李曉星在四季報(bào)中指出，2022年，消費(fèi)板塊在2021年面臨的負(fù)面因素都會(huì)弱化，整體消費(fèi)的投資會(huì)比2021年更加樂觀。消費(fèi)的細(xì)分行業(yè)上，看好高端白酒和有全國化擴(kuò)張潛力的次高端，四季度加倉白酒配置，因?yàn)榭匆姺e極因素不斷積累，改革信號(hào)的明顯，強(qiáng)化了中長期業(yè)績確定性。

　　對(duì)于新能源板塊，他指出，光伏、風(fēng)電、電網(wǎng)設(shè)備、儲(chǔ)能和電動(dòng)車仍將有大量投資機(jī)會(huì)。但這5個(gè)細(xì)分方向的投資機(jī)會(huì)在2021年已被較為充分地挖掘了，甚至有些是股價(jià)走在基本面前面了。這增加了2022年的投資難度，2022年要在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)選擇上和個(gè)股挖掘上多著力。