一致加倉 公私募掃貨醫(yī)藥新能源

　　近期，A股市場震蕩起伏，在季度切換、賽道風格拉鋸的過程中，基金經(jīng)理也開展了大幅調(diào)倉換股動作。近期上市公司發(fā)布的回購股份公告，讓一批知名基金經(jīng)理的調(diào)倉動作得以曝光。新能源、醫(yī)藥兩大熱門板塊的多只個股，受到公私募基金一致青睞。

　　加倉醫(yī)藥股

　　近日，悅康藥業(yè)發(fā)布關(guān)于回購股份事項前十名股東和前十名無限售條件股東持股信息的公告，知名基金經(jīng)理朱少醒旗下產(chǎn)品排名位列第二大股東。朱少醒管理的富國天惠精選成長混合共持有1700.51萬股悅康藥業(yè)，占該公司總股本比例為3.78%，占總無限售條件流通股比例達到8.31%。與今年一季度相比，增持了280萬股。

　　另一家醫(yī)藥企業(yè)信邦制藥則被私募大佬高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳加倉，截至6月27日，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金共持有3800萬股信邦制藥，占公司總股本比例為1.95%，較一季度末大幅增持650萬股。

　　此外，今年來跌幅較多的醫(yī)療器械股也被“越跌越買”。6月20日，醫(yī)療器械公司海泰新光發(fā)布回購股權(quán)公告，新華基金基金經(jīng)理趙強管理的兩只基金步調(diào)一致加倉。其中，新華優(yōu)選分紅混合較一季度末加倉52.83萬股，共持有135.39萬股，新華策略精選股票較一季度末加倉21萬股。創(chuàng)金合信醫(yī)療保健行業(yè)A則新進入其前十大流通股股東，二季度新買入103.39萬股。公開資料顯示，海泰新光成立于2003年，主要從事醫(yī)用內(nèi)窺鏡器械和光學產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。截至7月4日收盤，該股票今年以來已下跌近30%。

　　捕捉新能源反彈行情

　　在經(jīng)過持續(xù)回調(diào)后，近期，新能源行業(yè)開啟反彈走勢，已有不少知名基金經(jīng)理出手，加倉相關(guān)股票。例如，光伏龍頭企業(yè)天合光能被多只基金加倉。6月2日，天合光能發(fā)布的公告顯示，劉格菘、鄭澄然管理的基金均有增持。其中，劉格菘管理的廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有A共持有1812.57萬股，較一季度末加倉279.26萬股；鄭澄然所管理的廣發(fā)高端制造A持有2480.31萬股，較一季度末加倉146.27萬股。

　　另一只鋰電設(shè)備企業(yè)先導(dǎo)智能則被知名基金經(jīng)理過蓓蓓所管理匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A加倉。此外，過蓓蓓還增持了140.78萬股新能源電池概念股格林美。

　　在北京某百億私募基金經(jīng)理看來，新能源行業(yè)當下的基本面較好，隨著硅料產(chǎn)能大幅擴張不再成為制約因素后，市場更多擔心是未來的需求增長，以及行業(yè)供給大幅擴張后的競爭惡化。盡管中長期來看，行業(yè)的增速放緩是必然的，但增速放緩并不意味著沒有成長空間，而是從高景氣賽道投資屬性，轉(zhuǎn)化為價值成長、周期成長屬性，需要首選供給端能力更為清晰，或有明顯技術(shù)突破的公司。

　　除上述熱門賽道個股外，近期，在一些個股的操作上，機構(gòu)投資者遇到分歧，出現(xiàn)公募基金經(jīng)理與社�；�金增減動作不一致的情況。例如，今年來大跌25.93%的赤峰黃金，被全國社保基金一一八組合、全國社�；�金一一二組合分別加倉300萬股、70萬股。而知名基金經(jīng)理韓創(chuàng)管理的大成新銳產(chǎn)業(yè)混合、大成睿景靈活配置混合卻一致減倉，兩只基金分別持有3840.9萬股、2198.21萬股，較一季度末分別減持560.71萬股、515.86萬股。另一位百億基金經(jīng)理鄭澤鴻管理的華夏能源革新股票也大幅減持，較一季度末減倉1369.28萬股。