招商招乾定開(kāi)債基金年內(nèi)第二次分紅
中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)6月16日,招商招乾3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金(下稱“招商招乾定開(kāi)債基金”)發(fā)布公告稱,以6月10日為基準(zhǔn)日,進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,招商招乾定開(kāi)債基金A份額和C份額的凈值分別為1.2010元和1.1612元,可供分配利潤(rùn)分別為6.75億元和348.05元,分紅方案分別為0.48元/10份基金份額和0.464元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示,招商招乾定開(kāi)債基金成立于2016年10月,截至2020年一季度末A份額的規(guī)模為43.38億元。截至目前,A份額成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)了35%。