招商招惠3個月定開債基年內(nèi)第二次分紅
中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)7月22日,招商招惠3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(下稱“招商招惠3個月定開債基”)發(fā)布公告稱,以7月17日為基準(zhǔn)日,進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,招商招惠3個月定開債基A份額的凈值為1.0957元,可供分配利潤為5.94億元,分紅方案為0.192元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示,招商招惠3個月定開債基成立于2016年12月,截至2020年二季度末A份額的規(guī)模為68.66億元。截至目前,A份額成立以來的回報率超過15%。