鵬華尊悅發(fā)起式定開債基年內(nèi)第三次分紅
中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬)9月16日,鵬華尊悅3個(gè)月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金(下稱“鵬華尊悅發(fā)起式定開債基”)發(fā)布公告稱,以9月11日為基準(zhǔn)日,進(jìn)行年內(nèi)第三次分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,鵬華尊悅發(fā)起式定開債基的份額凈值為1.0545元,可供分配利潤為1.30億元,分紅方案為0.2元/10份基金份額。
天天基金網(wǎng)信息顯示,鵬華尊悅發(fā)起式定開債基成立于2018年5月,截至2020年二季度末的規(guī)模為60.93億元,截至目前成立以來的回報(bào)率超過了15%。