中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）12月21日，招商豐益靈活配置混合型證券投資基金（下稱(chēng)“招商豐益混合基金”）發(fā)布公告稱(chēng)，以12月16日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第三次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，該基金A份額和C份額的凈值分別為1.381元和1.264元，可供分配利潤(rùn)分別為1849.17萬(wàn)元和945.57萬(wàn)元，分紅方案分別為0.65元/10份基金份額和0.49元/10份基金份額。
招商豐益混合基金成立于2016年8月，截至2020年三季度末A份額的規(guī)模為1.67億元。截至目前，A份額成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)了60%。
