南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金分紅
中證網(wǎng)訊(記者 余世鵬 張煥昀)5月15日,南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)證券投資基金(下稱“南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金”)發(fā)布公告稱,以5月10日為基準(zhǔn)日,進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。
公告顯示,截至基準(zhǔn)日,南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金A份額的凈值為1.0174元,可供分配利潤(rùn)為545.31萬元,分紅方案為0.0600元/10份基金份額。
南方中債1-5年國(guó)開行債券指數(shù)基金成立于2020年4月,截至2021年一季度末A份額的規(guī)模為4.96億元。