招商中證白酒指數(shù)基金規(guī)�？s減逾150億元
中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）1月21日，招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（下稱“招商中證白酒指數(shù)基金”）發(fā)布2021年第四季度報告。截至2021年四季度末，該基金規(guī)模為776.25億元，較三季度末的928.95億元減少152.7億元，縮減幅度19.67%。該基金的基金經(jīng)理侯昊指出，報告期內(nèi)該基金的基準指數(shù)中證白酒指數(shù)上漲5.79%，該基金維持了一定的倉位比例，并進行了分紅，基本完成了對基準的跟蹤。
侯昊指出，2021年全年社零數(shù)據(jù)有所修復，其中社零食品飲料消費，尤其是煙酒消費有所增長。2021年四季度內(nèi)，白酒股有所上漲，部分次高端股票表現(xiàn)較好，但也出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，市場對于價格體系和一些擾動因素的反應(yīng)不一，導致部分時間波動加大。報告期內(nèi)該基金的基準指數(shù)中證白酒指數(shù)上漲5.79%，該基金維持了一定的倉位比例，并進行了分紅，基本完成了對基準的跟蹤。
具體看，截至2021年四季度末，該基金規(guī)模為776.25億元，較三季度末的928.95億元縮水了19.67%。其中，招商中證白酒指數(shù)基金A份額數(shù)量為540.45億份，較為三季度末的642.28億份有所減少；C份額數(shù)量為52.90億份，較三季度末的66.17億份也出現(xiàn)減少。記者了解到，為了在波動行情中控制規(guī)模減少跟蹤誤差，招商中證白酒指數(shù)基金在2021年三季度有過分紅3次，合計超52億元。此外，招商中證白酒指數(shù)基金四季度還實施了限購。
持倉方面，截至2021年四季度末，該基金股權(quán)資產(chǎn)金額占基金總資產(chǎn)比例在90%以上，“指數(shù)投資”按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票，分別為瀘州老窖、貴州茅臺、山西汾酒、五糧液、洋河股份、酒鬼酒、今世緣、古井貢酒、水井坊、口子窖。其中，A份額的前十大持倉比例為87.46%，較三季度末的87.77%有所下降�？谧咏褳樗募径惹笆笮逻M股，瀘州老窖、貴州茅臺、五糧液、酒鬼酒、今世緣的四季度持倉均有所提升，其余四只股持倉則有所減少。
此外，截至2021年四季度末，該基金的“積極投資”按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票，分別為中芯國際、郵儲銀行、中國移動、舍得酒業(yè)、百濟神州，持股數(shù)量分別為462175股、796578股、62401股、12230股、19217股，總共占比不足1%。招商基金侯昊表示，“積極投資”部分屬于新股申購，屬于該基金的正常操作。
