行業(yè)輪動(dòng)加快 知名基金經(jīng)理二季度調(diào)倉(cāng)忙
近期，多家上市公司發(fā)布回購(gòu)股份公告。中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，多位知名基金經(jīng)理在二季度積極調(diào)倉(cāng)布局，挖掘細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。
業(yè)內(nèi)人士表示，近期行業(yè)輪動(dòng)較快，市場(chǎng)風(fēng)格或出現(xiàn)切換，投資者需要重視交易的靈活性與配置的均衡性。
“頂流”調(diào)倉(cāng)路線曝光
近期，多家上市公司發(fā)布公告向市場(chǎng)披露機(jī)構(gòu)最新持倉(cāng)情況，不少知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)路徑顯現(xiàn)。
5月18日，恒瑞醫(yī)藥發(fā)布回購(gòu)股份公告，截至5月15日，基金經(jīng)理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合位列恒瑞醫(yī)藥前十大流通股東名單第八位，持股量達(dá)7165.82萬股。而中歐醫(yī)療健康混合一季報(bào)顯示，截至一季度末，該基金持有恒瑞醫(yī)藥6855.96萬股。整體來看，自二季度以來，截至5月15日，葛蘭已經(jīng)加倉(cāng)恒瑞醫(yī)藥超過300萬股。數(shù)據(jù)顯示，恒瑞醫(yī)藥自二季度以來漲勢(shì)良好，區(qū)間漲幅接近14%。
5月18日，杰瑞股份發(fā)布回購(gòu)股份公告，截至5月15日，基金經(jīng)理鄭澄然管理的三只產(chǎn)品廣發(fā)誠(chéng)享混合、廣發(fā)興誠(chéng)混合、廣發(fā)高端制造股票均“上榜”杰瑞股份前十大流通股東名單，三只產(chǎn)品的持股量與一季度末相比，前兩只產(chǎn)品的持股量沒有變化，廣發(fā)高端制造股票的持股量減少324.25萬股。此外，基金經(jīng)理朱少醒管理的富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合（LOF）也在杰瑞股份前十大流通股東名單中，其持股量與一季度末相比，該基金減持了100萬股。
5月18日，華測(cè)檢測(cè)發(fā)布回購(gòu)股份公告，截至5月15日，基金經(jīng)理歸凱管理的嘉實(shí)新興產(chǎn)業(yè)股票和嘉實(shí)核心成長(zhǎng)混合均出現(xiàn)在華測(cè)檢測(cè)前十大流通股東的名單中，其持股量與一季度末相比，均有所增加。前者增持84.92萬股，后者增持70.29萬股。
5月12日，盈趣科技公布回購(gòu)股份公告，截至4月28日，基金經(jīng)理譚麗管理的嘉實(shí)價(jià)值精選股票和嘉實(shí)價(jià)值長(zhǎng)青混合均出現(xiàn)在盈趣科技前十大流通股東名單中，其持股量與一季度末相比，均有所減少。
5月10日，統(tǒng)聯(lián)精密發(fā)布回購(gòu)股份公告，截至5月5日，由基金經(jīng)理饒剛、侯振新共同管理的睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合新進(jìn)統(tǒng)聯(lián)精密的前十大流通股東。
風(fēng)格切換或持續(xù)
談到接下來的市場(chǎng)行情，創(chuàng)金合信基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家魏鳳春表示，從技術(shù)面看，當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)的大盤指數(shù)再度接近前期低位，這為投資者提供了布局機(jī)會(huì)，交易的反彈概率在加大。從策略角度看，投資者需要高度重視交易的靈活性。
銀河基金表示，從權(quán)益市場(chǎng)角度看，接下來市場(chǎng)或出現(xiàn)風(fēng)格切換，可以關(guān)注泛消費(fèi)和新能源等領(lǐng)域的變化。
總體來看，中信保誠(chéng)基金基金經(jīng)理江峰認(rèn)為，市場(chǎng)逐步從底部區(qū)間進(jìn)入較合理估值區(qū)間，隨著經(jīng)濟(jì)不斷復(fù)蘇，流動(dòng)性維持寬松，市場(chǎng)有可能維持震蕩向上的趨勢(shì)。
在配置方面，中歐基金建議，預(yù)計(jì)復(fù)蘇仍是中國(guó)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期的趨勢(shì)，市場(chǎng)展現(xiàn)出更多結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。短期關(guān)注資金追捧的人工智能與央企相關(guān)板塊；中期在市場(chǎng)熱度回落、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)確立后關(guān)注“順周期”板塊的整體機(jī)會(huì)，尤其是大眾消費(fèi)等領(lǐng)域；長(zhǎng)期關(guān)注數(shù)字化對(duì)生產(chǎn)力的提升，重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)和傳媒等行業(yè)。
