北信源：2021年虧損4.40億元

　　中證財訊 北信源（300352）4月14日披露2021年年度報告。2021年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.75億元，同比增長5.36%；歸母凈利潤虧損4.40億元，上年同期盈利2573.97萬元；扣非凈利潤虧損4.30億元，上年同期盈利1242.94萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-1.10億元，上年同期為-1931.13萬元；報告期內(nèi)，北信源基本每股收益為-0.30元，加權平均凈資產(chǎn)收益率為-22.36%。

　　報告期內(nèi)，公司合計非經(jīng)常性損益為-1001.49萬元，其中債務重組損益為-1772.58萬元，委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益為482.56萬元。

　　數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，北信源近三年凈利潤復合年增長率為-272.32%。

　　公告顯示，公司是國內(nèi)終端安全管理領域的龍頭企業(yè)，是國內(nèi)網(wǎng)絡與信息安全領域領先的解決方案提供商，為客戶提供涵蓋網(wǎng)絡與信息安全的軟件開發(fā)、運維管理以及系統(tǒng)集成在內(nèi)的行業(yè)級、城市級體系化信息服務解決方案，用戶涉及政府、軍隊、軍工、金融、能源等重要行業(yè)數(shù)萬家單位及部分城市。目前公司產(chǎn)品體系已經(jīng)完成“信息安全及信創(chuàng)、移動辦公及安全通訊應用、智慧社區(qū)及健康醫(yī)療”三大格局的打造，使公司從傳統(tǒng)的終端安全領導者逐步成為數(shù)字經(jīng)濟時代智慧安全的全面產(chǎn)品提供商和解決方案提供商。

　　分產(chǎn)品來看，2021年度公司主營業(yè)務中，軟件產(chǎn)品收入3.36億元，占營業(yè)收入的49.73%，同比下降10.00%；系統(tǒng)集成收入1.35億元，占營業(yè)收入的19.98%，同比增長7.74%；其他收入1.21億元，占營業(yè)收入的18.03%，同比增長42.51%。

　　2021年，公司毛利率為59.21%，同比下降8.42個百分點；凈利率為-66.38%，較上年同期下降69.33個百分點。

 

　　分產(chǎn)品看，軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成、技術服務2021年毛利率分別為93.10%、5.76%、84.64%。

　　報告期內(nèi)，公司前五大客戶合計銷售金額1.35億元，占總銷售金額比例為20.05%，公司前五名供應商合計采購金額3.11億元，占年度采購總額比例為29.36%。

 

　　數(shù)據(jù)顯示，2021年公司加權平均凈資產(chǎn)收益率為-22.36%，較上年同期下降23.50個百分點，長期低于行業(yè)平均；公司2021年投入資本回報率為-25.50%，較上年同期下降26.10個百分點。

　　截至2021年末，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額為-1.10億元，同比減少9097.73萬元；籌資活動現(xiàn)金流凈額9295.45萬元，同比增加1.07億元；投資活動現(xiàn)金流凈額-2.63億元，相比上年同期減少3.78億元。

　　營運能力方面，2021年，公司總資產(chǎn)周轉率為0.24次，上年同期為0.23次（2020年行業(yè)平均值為0.53次，公司位居同行業(yè)83/87）；固定資產(chǎn)周轉率為8.15次，上年同期為7.23次（2020年行業(yè)平均值為13.74次，公司位居同行業(yè)54/87）；公司應收賬款周轉率、存貨周轉率分別為0.79次、0.60次。

　　2021年全年，公司期間費用為4.76億元，較上年增加1.20億元；期間費用率為70.48%，較上年上升15.00個百分點。

　　公司近年主要資產(chǎn)結構變化如下圖：

　　2021年全年，公司研發(fā)投入金額為2.02億元，同比增長31.61%；研發(fā)投入占營業(yè)收入比例為29.88%，相比上年同期上升5.96個百分點。此外，公司全年研發(fā)投入資本化率為24.95%。

　　截至報告期末，公司及子公司取得軟件著作權證書333項；申請專利總計524項，授權專利167項，其中發(fā)明專利150項，外觀設計專利13項，實用新型專利4項；已申請取得商標189項，涵蓋了信息安全、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)應用領域等諸多技術，形成了較全面并具有前瞻性的專利體系，進一步提升產(chǎn)品創(chuàng)新開發(fā)能力。

　　在償債能力方面，公司2021年末資產(chǎn)負債率為38.87%，相比上年同期上升15.00個百分點。

　　年報顯示，2021年末公司十大流通股東中，新進股東為郭耀文、岳陽、陳菊英。在具體持股比例上，林皓、香港中央結算有限公司、趙紅宇、吳榮、黃麗泉持股同比上升，孫燕琪持股有所下降。