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全國(guó)政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理趙海英:著力提升機(jī)構(gòu)化對(duì)外投資能力

費(fèi)楊生 彭?yè)P(yáng)中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)

  全國(guó)政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理趙海英日前在接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)表示,2020年公司將重點(diǎn)抓好戰(zhàn)略規(guī)劃落地工作,著力提升機(jī)構(gòu)化對(duì)外投資能力,推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理再上新臺(tái)階。她還表示,面對(duì)今年復(fù)雜動(dòng)蕩的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境,中投公司及時(shí)制定了應(yīng)對(duì)措施,防控重大風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)將國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩造成的影響降到最低。

  加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控

  中國(guó)證券報(bào):當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜,中投將面臨哪些新的挑戰(zhàn),如何應(yīng)對(duì)?

  趙海英:受新冠肺炎疫情全球蔓延影響,金融市場(chǎng)劇烈波動(dòng),境外投資環(huán)境更加錯(cuò)綜復(fù)雜。對(duì)全球機(jī)構(gòu)投資者而言,公開市場(chǎng)股票波動(dòng)較大,非公開市場(chǎng)投資進(jìn)度放緩。同樣,中投境外投資也不可避免地遭遇嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

  面對(duì)復(fù)雜動(dòng)蕩的國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境,中投公司及時(shí)制定了應(yīng)對(duì)措施,防控重大風(fēng)險(xiǎn),力爭(zhēng)將國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)蕩造成的影響降到最低。在總組合層面,首先,加強(qiáng)了流動(dòng)性管理和動(dòng)態(tài)配置調(diào)整。提前分析總組合流動(dòng)性供需,對(duì)極端情景下總組合流動(dòng)性情況進(jìn)行壓力測(cè)試,拓寬流動(dòng)性渠道,為未來(lái)可能的操作留足流動(dòng)性。其次,及時(shí)調(diào)降總組合風(fēng)險(xiǎn)水平,優(yōu)化再平衡機(jī)制。最后,提前制定動(dòng)態(tài)配置調(diào)整預(yù)案,提升總組合的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)能力。

  在公開市場(chǎng)投資方面,密切關(guān)注市場(chǎng)和組合情況,優(yōu)化策略構(gòu)建。在非公開市場(chǎng)投資方面,全面梳理投資情況,審慎推進(jìn)新增投資。尤其針對(duì)能源、酒店、零售、交通等受疫情影響大的重點(diǎn)行業(yè)、項(xiàng)目,密切監(jiān)控其表現(xiàn)、流動(dòng)性等問(wèn)題,制定應(yīng)對(duì)極端市場(chǎng)情景的預(yù)案。

  中國(guó)證券報(bào):在服務(wù)支持“一帶一路”建設(shè)方面,中投有哪些舉措?

  趙海英:截至2019年底,中投公司在“一帶一路”沿線及相關(guān)國(guó)家投資約281億美元。中投公司系統(tǒng)共有13個(gè)項(xiàng)目納入第二屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇成果清單,涉及已承諾投資額約65億美元。

  2020年,中投公司將繼續(xù)發(fā)揮跨境投資優(yōu)勢(shì)和系統(tǒng)金融資源優(yōu)勢(shì),推動(dòng)“一帶一路”建設(shè)走深走實(shí),堅(jiān)持質(zhì)和量、投與管并重,積極穩(wěn)妥管好沿線已投資產(chǎn),持續(xù)挖掘新的投資機(jī)會(huì),不斷創(chuàng)新對(duì)外投資方式,加強(qiáng)項(xiàng)目落地和投后管理能力,切實(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。

  建立資產(chǎn)配置閉環(huán)管理體系

  中國(guó)證券報(bào):中投2020年工作計(jì)劃和工作重點(diǎn)有無(wú)調(diào)整?

  趙海英:2020年公司將重點(diǎn)抓好戰(zhàn)略規(guī)劃落地工作,著力提升機(jī)構(gòu)化對(duì)外投資能力,推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)管理再上新臺(tái)階。

  今年公司主要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和計(jì)劃包括:對(duì)外投資管理方面,完善投資管理體制,建立資產(chǎn)配置閉環(huán)管理體系,優(yōu)化投資決策及授權(quán)體系,總組合風(fēng)險(xiǎn)控制在容忍度指標(biāo)以內(nèi)。創(chuàng)新對(duì)外投資方面,深化拓展非公開市場(chǎng)合作投資,以更大力度參與“一帶一路”建設(shè),穩(wěn)步邁向公司五年戰(zhàn)略規(guī)劃確定的配置目標(biāo)。企業(yè)管理方面,體制機(jī)制更加健全,企業(yè)運(yùn)作效率和管理水平進(jìn)一步提升。

  深化專業(yè)直投平臺(tái)建設(shè)

  中國(guó)證券報(bào):中投曾對(duì)外表示,計(jì)劃到2022年末,以另類投資和直接投資為主的非公開市場(chǎng)投資的比重達(dá)到50%,目前進(jìn)展如何?

  趙海英:截至2018年底,公司另類資產(chǎn)和直接投資占境外總組合比重已經(jīng)超過(guò)40%,逐步形成以股權(quán)和不流動(dòng)資產(chǎn)為主的投資模式。2019年,中投公司不斷提升機(jī)構(gòu)化投資能力,打造中投特色投資模式。穩(wěn)步加大另類資產(chǎn)配置,夯實(shí)私募股權(quán)基金投資,擴(kuò)大穩(wěn)定收益資產(chǎn)投資,并通過(guò)多種方式加大跟投。

  中投將繼續(xù)深化專業(yè)直投平臺(tái)建設(shè),進(jìn)一步健全相關(guān)制度體系,加強(qiáng)與伙伴的合作力度,完善項(xiàng)目監(jiān)控及報(bào)告機(jī)制,強(qiáng)化私募股權(quán)基金投資與直投業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng)配合,努力實(shí)現(xiàn)公司既定的目標(biāo)。

 

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