全國(guó)政協(xié)委員、中投公司副總經(jīng)理趙海英:增強(qiáng)全球資源配置能力 加快對(duì)外投資方式創(chuàng)新
全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理趙海英日前接受中國(guó)證券報(bào)記者專訪時(shí)表示,中投公司境外投資時(shí)需綜合考慮短期和長(zhǎng)期的國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì),以此來制定相應(yīng)投資策略,平衡好短期和中長(zhǎng)期投資的關(guān)系。她表示,在對(duì)外投資合作方面,將把增強(qiáng)全球資源配置能力、服務(wù)新發(fā)展格局放到突出位置。
國(guó)際投資環(huán)境面臨深刻調(diào)整
中國(guó)證券報(bào):對(duì)今年國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)如何研判?中投公司2021年的投資策略是怎樣的?
趙海英:中投公司2020年境外投資回報(bào)率超過了12%(以美元計(jì)算),獲得了良好成績(jī)。2021年,宏觀形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜,國(guó)際投資環(huán)境預(yù)計(jì)面臨深刻調(diào)整,主要表現(xiàn)在以下方面:一是市場(chǎng)低收益、高波動(dòng)特征更加明顯。在低利率環(huán)境下,各類資產(chǎn)預(yù)期收益降低,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期收益目標(biāo)愈發(fā)困難。二是區(qū)域和行業(yè)分化進(jìn)一步加劇。在全球化面臨逆風(fēng)的背景下,區(qū)域合作和一體化可能成為未來趨勢(shì)。與此同時(shí),新一輪科技革命正在不斷孕育和發(fā)展,新業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn),一些傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)在技術(shù)賦能帶動(dòng)下煥發(fā)出新活力。三是國(guó)際投資審查趨嚴(yán)成為常態(tài)。
面對(duì)挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存的新形勢(shì),中投公司將積極應(yīng)變,加強(qiáng)資產(chǎn)配置和研究驅(qū)動(dòng),深入謀劃后疫情時(shí)代的投資布局,提高公開市場(chǎng)投資管理效能,進(jìn)一步加大非公開市場(chǎng)投資力度,重點(diǎn)把握私募股權(quán)、實(shí)物資產(chǎn)等投資機(jī)會(huì)。同時(shí)抓好多邊、雙邊基金投資管理,推進(jìn)跨境投資生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。
中國(guó)證券報(bào):此前中投公司表示,計(jì)劃到2022年末非公開市場(chǎng)投資比重達(dá)到50%,目前進(jìn)展如何?
趙海英:近年來,中投公司緊盯2018年出臺(tái)的五年戰(zhàn)略規(guī)劃確定的配置目標(biāo),多措并舉穩(wěn)步加快非公開市場(chǎng)投資的進(jìn)度,2020年非公開市場(chǎng)總承諾額創(chuàng)歷史新高。非公開市場(chǎng)資產(chǎn)相對(duì)占比主要受以下兩方面因素影響:一是公開市場(chǎng)資產(chǎn)表現(xiàn),二是非公開市場(chǎng)資產(chǎn)資金投出、回流與估值變化情況。2020年,在公開市場(chǎng)表現(xiàn)較好的情況下,中投公司非公開市場(chǎng)承諾額、非公開市場(chǎng)投資占比均創(chuàng)歷史新高。這是近年來公司加大非公開市場(chǎng)投資力度的成果。
實(shí)現(xiàn)國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值
中國(guó)證券報(bào):2020年,中央?yún)R金公司及其控參股機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)情況如何?
趙海英:2020年,中央?yún)R金公司堅(jiān)決貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署,認(rèn)真履行國(guó)有金融資本管理職責(zé),各項(xiàng)工作扎實(shí)有序推進(jìn)?貐⒐蓹C(jī)構(gòu)統(tǒng)籌做好疫情防控和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng),運(yùn)行總體平穩(wěn),主要指標(biāo)穩(wěn)中向好,守住了不發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)的底線,高質(zhì)量發(fā)展取得成效。
截至2020年末,中央?yún)R金公司直接持有17家控參股機(jī)構(gòu),資產(chǎn)總額140萬億元,增長(zhǎng)8.5%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)總額1.2萬億元,增長(zhǎng)3.2%。中央?yún)R金公司持有的控參股機(jī)構(gòu)權(quán)益5.2萬億元,增長(zhǎng)7.7%。中央?yún)R金公司歷年累計(jì)上繳利潤(rùn)、持股權(quán)益合計(jì)6.4萬億元,是國(guó)家投入資本金的7.7倍,較好地實(shí)現(xiàn)了國(guó)有金融資產(chǎn)保值增值。
中國(guó)證券報(bào):2020年,中央?yún)R金公司如何切實(shí)發(fā)揮國(guó)有股東引領(lǐng)作用,做好國(guó)有金融資本受托管理工作?
趙海英:中央?yún)R金公司著力突出國(guó)有股東戰(zhàn)略引領(lǐng)作用,引導(dǎo)控參股機(jī)構(gòu)全力落實(shí)“六穩(wěn)”“六!比蝿(wù),發(fā)揮金融主力軍、主渠道作用。充分運(yùn)用管理建議函和風(fēng)險(xiǎn)提示函、考核、議案審議等股權(quán)管理工具,引導(dǎo)控參股機(jī)構(gòu)加大逆周期調(diào)節(jié)力度,以實(shí)際行動(dòng)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利。積極利用直管企業(yè)綜合金融優(yōu)勢(shì),創(chuàng)新金融工具和服務(wù)方式,加強(qiáng)直接融資支持和保險(xiǎn)保障,在關(guān)鍵時(shí)刻展現(xiàn)國(guó)有金融企業(yè)的責(zé)任擔(dān)當(dāng)。
切實(shí)加大金融服務(wù)力度
中國(guó)證券報(bào):中投公司以及中央?yún)R金公司后續(xù)將如何支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展?
趙海英:從中投公司角度看,在對(duì)外投資合作方面,將把增強(qiáng)全球資源配置能力、服務(wù)新發(fā)展格局放到突出位置。黨的十九屆五中全會(huì)指出,加快構(gòu)建新發(fā)展格局,要以國(guó)內(nèi)大循環(huán)吸引全球資源要素,充分利用國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源,積極促進(jìn)內(nèi)需和外需、進(jìn)口和出口、引進(jìn)外資和對(duì)外投資協(xié)調(diào)發(fā)展,提高我國(guó)在全球配置資源的能力,更好爭(zhēng)取開放發(fā)展中的戰(zhàn)略主動(dòng)。
作為國(guó)家主權(quán)財(cái)富基金,將充分利用植根中國(guó)、面向全球的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)全球資源配置能力,加快對(duì)外投資方式創(chuàng)新,深入推進(jìn)中國(guó)價(jià)值創(chuàng)造,為高效配置全球資源發(fā)揮積極作用,為推動(dòng)構(gòu)建新發(fā)展格局作出積極貢獻(xiàn)。
從中央?yún)R金公司角度看,首先是堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展,助力深化金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。推動(dòng)控參股機(jī)構(gòu)持續(xù)深化體制機(jī)制改革,不斷優(yōu)化和完善控參股證券和保險(xiǎn)企業(yè)管理模式,深入推進(jìn)公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化,加快經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)創(chuàng)新,不斷提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和服務(wù)新發(fā)展格局的能力。
其次是堅(jiān)持新發(fā)展理念,創(chuàng)新完善“匯金模式”。堅(jiān)持以“管資本”為主的國(guó)有金融資本管理職能定位,探索發(fā)揮積極股東作用的新舉措。進(jìn)一步加強(qiáng)派出董事隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)履職支持、壓實(shí)履職責(zé)任、提升履職能力,發(fā)揮派出董事在控參股機(jī)構(gòu)公司治理中的關(guān)鍵性主體作用。
再次是堅(jiān)持總體安全觀,打好防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)。