鈷價漲逾10%，供需兩旺雙向支撐！這些概念股獲機構(gòu)看好
有色金屬鈷價格近期大漲。
國內(nèi)鈷價漲勢延續(xù)
行業(yè)媒體數(shù)據(jù)顯示，7月鈷市延續(xù)6月趨勢，整體呈震蕩上漲。截止7月12日，鈷參考價372166.66元/噸，較6月1日參考價351000元/噸上漲6.03%；較二季度低點337000元/噸漲幅高達10.44%。鈷市經(jīng)過上半年的蓄力，下半年將迎來爆發(fā)。
供需雙向支撐鈷價上漲
在如今的新能源車動力電池領域，三元鋰和磷酸鐵鋰是兩大主流路線。鈷作為三元鋰電池正極材料之一，價格經(jīng)常受到下游行業(yè)高景氣度的提振。
2021上半年，新能源車產(chǎn)銷均創(chuàng)下新高。中汽協(xié)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，1月-6月，新能源車產(chǎn)銷分別為121.5萬輛、120.6萬倆，同比均增長2倍，累計銷量已與2019全年持平。業(yè)內(nèi)人士表示，從新能源車市場來看，三元鋰電池在中高端車型配置上仍受歡迎。鈷價上行與動力端市場變化、下游生產(chǎn)開工高位以及當季備貨需求陸續(xù)釋放有關，預計本輪行情將延續(xù)至8月上旬。
供應端來看，海關數(shù)據(jù)顯示，2021年1月-5月鈷原料進口3.9萬噸金屬噸，同比增加20%。5月鈷原料進口0.73萬噸金屬噸，環(huán)比減少31%。鈷原料進口環(huán)比大幅減少，鈷市供給增量減少。隨著鈷價穩(wěn)定，6月鈷原料到港預期恢復上漲，后市鈷市供給充足，供不應求行情難現(xiàn)。
長城證券認為，供需兩旺基本面支撐鈷鋰價格持續(xù)上漲。海外合金需求回暖疊加夏休前備貨，三季度3C電池需求恢復預期帶動能源金屬價格整體上行。在下游需求持續(xù)修復的情況下，鈷鋰資源性緊缺的邏輯性短期不會改變，對價格支撐作用明顯。
南非疫情短期影響鈷價
近期，南非政府決定將疫情“封鎖令”由三級提升至四級。封鎖嚴重影響了南非境內(nèi)的經(jīng)濟運行、港口運行及物流運輸。鈷原料運輸受限，鈷市供給或出現(xiàn)短期短缺。公開數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國從南非進口鈷原料3.44萬噸，占比27.6%。值得注意的是，中國鈷原料主要是經(jīng)過南非等國中轉(zhuǎn)運輸，2019年經(jīng)南非中轉(zhuǎn)的鈷原料進口占比高達59%。
有分析指出，后市鈷市需求預期上漲，南非疫情使得鈷市供給短缺風險加大，同時由于國內(nèi)鈷市庫存充足，國內(nèi)鈷市供給短缺風險有限，鈷價上漲空間有限，鈷價沖擊40萬大關難度較大。
鈷板塊業(yè)績高增長個股名單
證券時報·數(shù)據(jù)寶整理了鈷板塊業(yè)績高增長個股名單。市場表現(xiàn)來看，6月至今，29股中23股累計上漲。其中，中國寶安、道氏技術(shù)股價翻倍，海南礦業(yè)、華友鈷業(yè)和當升科技累計漲幅逾40%。
截止發(fā)稿，已有12家上市公司預告了中報業(yè)績，同比翻倍8家。盛屯礦業(yè)以1924.5%的業(yè)績增幅獨占鰲頭，道氏技術(shù)、天奇股份、贛鋒鋰業(yè)增幅也在500%以上。業(yè)績增幅超50%且市盈率不足40倍的則有中金嶺南、鋅業(yè)股份、金嶺礦業(yè)和紫金礦業(yè)4股。機構(gòu)一致預測來看，海亮股份、紫金礦業(yè)和中國中鐵后市仍有30%以上的上漲空間。
盛屯礦業(yè)預計上半年歸母凈利同比增加6.67-7.57億，同比增長1803%~2046%。公司表示，新能源動力電池金屬需求旺盛，價格上漲，鎳鈷銅項目均處于歷史最好的滿產(chǎn)狀態(tài)。銅鈷冶煉及四氧化三鈷等材料產(chǎn)銷量同比大幅提升，盈利能力持續(xù)增長。6月3日，公司公告擬非公開發(fā)行股票，募資不超過22.5億，用于卡隆威項目和補充流動資金�？⊥椖课挥谑澜缟腺Y源儲量最大、礦床分布密度最高的銅鈷礦成礦帶，該項目將與現(xiàn)有銅鈷綜合冶煉項目產(chǎn)生協(xié)同效應。
道氏技術(shù)上半年預計實現(xiàn)凈利2.28億~2.78億，同比增長801.95%~1001.2%。報告期內(nèi)，受益于新能源行業(yè)的高景氣，公司鈷鹽、三元前驅(qū)體產(chǎn)品和石墨烯/碳納米管導電劑產(chǎn)品訂單充足，結(jié)構(gòu)優(yōu)化，毛利率同比大幅提升，銷售產(chǎn)品量價齊升，驅(qū)動公司業(yè)績增長。
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