中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）12月24日，平安合正定期開(kāi)放純債債券型發(fā)起式證券投資基金（下稱“平安合正定開(kāi)債基”）發(fā)布公告稱，以12月18日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)首次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，平安合正定開(kāi)債的凈值份額為1.0689元，可供分配利潤(rùn)為1.89億元，分紅方案為0.4元/10份基金份額。
平安合正定開(kāi)債基成立于2018年1月，截至2020年三季度末的規(guī)模為31.23億元，截至目前該基金成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)了15%。
