中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）12月24日，招商招享純債債券型證券投資基金（下稱“招商招享純債基金”）發(fā)布公告稱，以12月21日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第四次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，招商招享純債基金A份額的凈值為1.0095元，可供分配利潤(rùn)為6674.08萬(wàn)元，分紅方案為0.086元/10份基金份額。
招商招享純債基金成立于2017年3月，截至2020年三季度末A份額的規(guī)模為70.07億元。截至目前，該基金A份額成立以來(lái)的回報(bào)率超過(guò)了15%。
