中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）12月25日，新疆前海聯(lián)合添和純債債券型證券投資基金（下稱“前海聯(lián)合添和純債基金”）發(fā)布公告稱，以12月21日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第五次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，前海聯(lián)合添和純債基金A份額和C份額的凈值分別為1.0656元和1.0741元，可供分配利潤(rùn)分別為2916.75萬(wàn)元和2045.47萬(wàn)元。
前海聯(lián)合添和純債基金成立于2016年12月，截至2020年三季度末A份額的規(guī)模為5.61億元，截至目前A份額成立以來(lái)的回報(bào)率接近30%。
