中證網(wǎng)訊（記者 余世鵬）12月7日，招商中證白酒指數(shù)證券投資基金（下稱“招商中證白酒指基金”）發(fā)布公告稱，以12月2日為基準(zhǔn)日，進(jìn)行年內(nèi)第二次分紅。
公告顯示，截至基準(zhǔn)日，招商中證白酒指數(shù)基金A份額和C份額的凈值分別為1.3696元和1.3691元，可供分配利潤分別為335.49億元和21.15億元，分紅方案均為0.28元/10份基金份額。
截至2021年三季度末，招商中證白酒指基金A份額的規(guī)模達(dá)842.20億元，成立以來的回報(bào)率超過了400%。
