大舉加倉騰訊！知名基金經理趙詣“獨門基”年報出爐

　　3月29日，泉果基金知名基金經理趙詣管理的“獨門基”——泉果旭源三年持有期混合發(fā)布了2023年年報。

　　與2023年中報相比，截至2023年末，該基金持有的全部股票數量由37只減少至32只，騰訊控股、中偉股份、比音勒芬新進入前二十大重倉股，金博股份、聯贏激光、中國化學退出前二十大重倉股。經粗略計算，2023年下半年，該基金買入7.12億元騰訊控股、3.68億元晶澳科技，2.42億元恩捷股份、2.20億元科達利、1.13億元美團-W。

　　趙詣表示，目前組合持倉方向變化不大，主要集中在新能源、汽車及零部件、計算機、電子、機械、軍工等高端制造行業(yè)，消費及互聯網行業(yè)，以及穩(wěn)健增長、高股息率的企業(yè)。

　　展望后市，趙詣表示：“經過過去一年的調整以及企業(yè)業(yè)績的增長，整體市場的估值有了進一步的回落，對于新的一年我們并不悲觀。”但是全球流動性的收緊仍然在制約估值的擴張，因此趙詣認為更多是結構性的機會，仍會通過自下而上選擇優(yōu)秀的公司陪伴其成長。

　　具體來看，趙詣更加關注有“增量”的方向，一是技術進步帶來需求提升的方向，包括新能源和AI應用；二是在“國內大循環(huán)為主體，國內國際雙循環(huán)相互促進”定調下的相關方向，尤其是以航空發(fā)動機、國產算力基礎設施、半導體為主的高端制造業(yè)，需求復蘇的消費行業(yè)，以及穩(wěn)健增長、高股息率企業(yè)。