大舉加倉騰訊！知名基金經(jīng)理趙詣“獨(dú)門基”年報(bào)出爐

　　3月29日，泉果基金知名基金經(jīng)理趙詣管理的“獨(dú)門基”——泉果旭源三年持有期混合發(fā)布了2023年年報(bào)。

　　與2023年中報(bào)相比，截至2023年末，該基金持有的全部股票數(shù)量由37只減少至32只，騰訊控股、中偉股份、比音勒芬新進(jìn)入前二十大重倉股，金博股份、聯(lián)贏激光、中國化學(xué)退出前二十大重倉股。經(jīng)粗略計(jì)算，2023年下半年，該基金買入7.12億元騰訊控股、3.68億元晶澳科技，2.42億元恩捷股份、2.20億元科達(dá)利、1.13億元美團(tuán)-W。

　　趙詣表示，目前組合持倉方向變化不大，主要集中在新能源、汽車及零部件、計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械、軍工等高端制造行業(yè)，消費(fèi)及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，以及穩(wěn)健增長、高股息率的企業(yè)。

　　展望后市，趙詣表示：“經(jīng)過過去一年的調(diào)整以及企業(yè)業(yè)績的增長，整體市場的估值有了進(jìn)一步的回落，對于新的一年我們并不悲觀。”但是全球流動性的收緊仍然在制約估值的擴(kuò)張，因此趙詣?wù)J為更多是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會，仍會通過自下而上選擇優(yōu)秀的公司陪伴其成長。

　　具體來看，趙詣更加關(guān)注有“增量”的方向，一是技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升的方向，包括新能源和AI應(yīng)用；二是在“國內(nèi)大循環(huán)為主體，國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)”定調(diào)下的相關(guān)方向，尤其是以航空發(fā)動機(jī)、國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)，需求復(fù)蘇的消費(fèi)行業(yè)，以及穩(wěn)健增長、高股息率企業(yè)。