陽(yáng)光私募一季度新進(jìn)259股 大幅加倉(cāng)業(yè)績(jī)向上個(gè)股

　　陽(yáng)光私募持股動(dòng)向的關(guān)注度一直很高。隨著上市公司一季報(bào)披露結(jié)束，陽(yáng)光私募持股也全部浮出水面。

　　據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，陽(yáng)光私募一季度末共現(xiàn)身1092家上市公司的前十大流通股東名單中，合計(jì)持倉(cāng)市值達(dá)到1837億元。從持股變動(dòng)來(lái)看，陽(yáng)光私募一季度增持近200只個(gè)股，新進(jìn)重倉(cāng)259只個(gè)股。

　　重倉(cāng)優(yōu)質(zhì)大盤股

　　電子行業(yè)成為陽(yáng)光私募第一大重倉(cāng)行業(yè)，期末持股市值超過(guò)213億元；計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、石油石化、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)持股市值均超百億元。

　　陽(yáng)光私募持倉(cāng)市值居前的以優(yōu)質(zhì)大盤股居多，其中22股的持倉(cāng)市值超10億元，包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海油、紫金礦業(yè)、?？低暋⒕〇|方A等多只千億市值股票。市值不足百億元個(gè)股中，陽(yáng)光私募持倉(cāng)市值超過(guò)10億元的只有晉控電力和京基智農(nóng)。

　　具體看，海康威視的持倉(cāng)市值居首，其獲高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金重倉(cāng)逾132億元；紫金礦業(yè)獲得高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃兩只基金合計(jì)重倉(cāng)近103億元，位居次席。

　　高毅資產(chǎn)是知名的陽(yáng)光私募，規(guī)模已超千億元。上述兩只重倉(cāng)股均是高毅旗下長(zhǎng)期重倉(cāng)股，其中紫金礦業(yè)持倉(cāng)周期更長(zhǎng)，已連續(xù)19個(gè)報(bào)告期獲高毅資產(chǎn)持倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)于2019年三季度末首次現(xiàn)身紫金礦業(yè)前十大流通股東名單，從2019年10月1日起算，紫金礦業(yè)累計(jì)漲幅近480%。近年來(lái)，紫金礦業(yè)業(yè)績(jī)與股價(jià)齊飛，扣非凈利連續(xù)7年同比增長(zhǎng)超10%；股價(jià)則連漲6年，今年以來(lái)更是頻頻創(chuàng)出歷史新高。

　　從持倉(cāng)比例來(lái)看，陽(yáng)光私募持倉(cāng)38股占流通股比例超一成，持倉(cāng)比例最高的3只股票分別是僑源股份、艾布魯、華秦科技。

　　僑源股份一季度末獲陽(yáng)光私募持倉(cāng)比例為27.15%，排在首位。公司是一家專注于高純度氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的綜合氣體供應(yīng)商。經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，公司已建立品類齊全、品質(zhì)優(yōu)異、布局合理、響應(yīng)及時(shí)和配送可靠的氣體供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

　　部分新進(jìn)重倉(cāng)股

　　業(yè)績(jī)亮麗

　　與上個(gè)季度末相比，陽(yáng)光私募新進(jìn)259只股票。新進(jìn)持股市值居前的有ST洲際、新易盛、紐威股份、捷榮技術(shù)，持股市值均超5億元。

　　部分個(gè)股業(yè)績(jī)十分亮眼，ST洲際2023年和今年一季度凈利潤(rùn)均同比扭虧為盈，其中2023年盈利超12億元。今年一季度，玄武11號(hào)1期集合資金信托計(jì)劃和煜泰2號(hào)集合資金信托計(jì)劃合計(jì)新進(jìn)重倉(cāng)3.33億股。

　　新易盛今年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超兩倍，股價(jià)也于近期創(chuàng)出歷史新高。在近期的機(jī)構(gòu)調(diào)研中，新易盛表示，今年400G需求量較大，800G產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)批量出貨，預(yù)計(jì)今年出貨量有望持續(xù)增加。今年一季度，呈瑞正乾65號(hào)私募基金和展博多策略2號(hào)基金合計(jì)新進(jìn)重倉(cāng)1214萬(wàn)股。

　　新進(jìn)重倉(cāng)股持倉(cāng)比例居前的包括倍輕松、眾辰科技、永信至誠(chéng)等。倍輕松是一家專注于健康產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè)，主要從事智能便攜按摩器的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。公司業(yè)績(jī)也在好轉(zhuǎn)，2023年凈利潤(rùn)同比大幅減虧，今年一季度順利實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。紅鈞資本等4只私募基金一季度新進(jìn)持倉(cāng)，合計(jì)持股408.93萬(wàn)股。

　　超六成大比例加倉(cāng)股

　　業(yè)績(jī)向好

　　陽(yáng)光私募期末持股市值超億元個(gè)股中，新進(jìn)重倉(cāng)或者持倉(cāng)翻倍股合計(jì)有61只，其中40只個(gè)股今年一季度凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)或扭虧為盈，占比超六成，中觸媒、新易盛、晶華新材、容大感光等6股凈利潤(rùn)呈翻倍式增長(zhǎng)。

　　中觸媒一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.99億元，較去年同期增長(zhǎng)61.19%，凈利潤(rùn)則同比增長(zhǎng)超16倍；毛利率方面，受益于規(guī)模經(jīng)濟(jì)及主要產(chǎn)品單位售價(jià)提高，第一季度毛利率為37.61%，較去年同期提高5.97個(gè)百分點(diǎn)。今年一季度，深圳奇盛基金旗下兩只基金合計(jì)新進(jìn)重倉(cāng)358.52萬(wàn)股。

　　晶華新材一季度營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng)32.70%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)161.08%，得益于消費(fèi)電子、動(dòng)力電池等產(chǎn)品的下游客戶需求提升，公司的電子膠粘材料營(yíng)業(yè)收入較上年同期增幅超80%。今年一季度，乾瀛價(jià)值成長(zhǎng)1號(hào)、泰德圣投資致圣量化2號(hào)基金、乾瀛價(jià)值成長(zhǎng)10號(hào)基金合計(jì)新進(jìn)持倉(cāng)1631萬(wàn)股。

　　從持倉(cāng)增幅來(lái)看，上述61股中，有16股是持倉(cāng)翻倍股，持倉(cāng)增幅居前的有方大新材、大勝達(dá)、晶華新材等。

　　方大新材一季度獲陽(yáng)光私募重倉(cāng)911.3萬(wàn)股，較去年底增持逾12倍。方大新材股價(jià)表現(xiàn)亮眼，已連漲數(shù)月，4月漲幅接近32%，再創(chuàng)新高。公司一季度業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，凈利潤(rùn)增幅近27%。一季度有4只私募合計(jì)新進(jìn)持倉(cāng)715.6萬(wàn)股，華睿千和聚財(cái)精選五號(hào)私募基金則加倉(cāng)125.97萬(wàn)股。

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