近300億元持倉曝光 百億級私募布局結(jié)構(gòu)性機會
從加倉方向來看，諸多知名私募偏愛科技板塊，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉?？低?、?？べY產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。與此同時，有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的領(lǐng)域也是百億級私募重要的布局方向
隨著上市公司半年報的密集披露，百億級私募的“掃貨”動作被陸續(xù)曝光。據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，截至8月23日，超20家百億級私募旗下產(chǎn)品出現(xiàn)在72家上市公司前十大流通股股東名單中，合計持股市值接近300億元。從加倉方向來看，諸多知名私募偏愛科技板塊，比如高毅資產(chǎn)知名基金經(jīng)理馮柳加倉?？低?、睿郡資產(chǎn)合伙人董承非新進芯朋微、聚鳴投資加碼恒銘達。與此同時，有望實現(xiàn)困境反轉(zhuǎn)的領(lǐng)域也是百億級私募重要的布局方向。在業(yè)內(nèi)人士看來，在政策面積極信號不斷釋放的背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注。
知名百億級私募加碼科技板塊
近日，芯朋微發(fā)布的半年報顯示，截至二季度末，董承非管理的?？び墟?號私募證券投資基金新進成為該公司前十大流通股股東，持股數(shù)量為152.73萬股，期末持股市值約為5600萬元。據(jù)悉，芯朋微是國內(nèi)智能家電、標(biāo)準(zhǔn)電源、移動數(shù)碼等行業(yè)電源管理芯片的重要供應(yīng)商。
高毅資產(chǎn)、聚鳴投資等對科技板塊也興趣盎然。
?？低暟l(fā)布的半年報顯示，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金在今年二季度小幅加倉100萬股，期末持股數(shù)量增至4.12億股，持股市值達127.35億元。此前馮柳連續(xù)兩個季度大舉減持海康威視，今年上半年?？低暪蓛r波動加劇，馮柳抄底意愿顯現(xiàn)。
另外，根據(jù)8月23日恒銘達發(fā)布的半年報，截至今年二季度末，聚鳴投資旗下兩只產(chǎn)品合計持有519.23萬股，期末合計持有該股市值達1.83億元，其中聚鳴匠傳6號私募證券投資基金位列該公司第一大流通股股東。
公開資料顯示，恒銘達的主營業(yè)務(wù)為消費電子、通信和新能源等領(lǐng)域功能性器件等的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，有望深度受益于AI手機換機潮。
據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計，在已披露的72家百億級私募二季度末重倉股中，電子和機械設(shè)備行業(yè)上市公司數(shù)量多達9家，是最受關(guān)注的行業(yè)。
困境反轉(zhuǎn)機會受關(guān)注
除了科技板塊，多家百億級私募還布局了困境反轉(zhuǎn)題材。
江蘇博云發(fā)布的半年報顯示，勤辰資產(chǎn)投資經(jīng)理林森管理的勤辰森裕1號私募證券投資基金等3只產(chǎn)品二季度加倉該公司，合計增持16.69萬股至153.62萬股，期末合計持股市值為3300萬元。
據(jù)了解，江蘇博云主要從事改性塑料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，其下游應(yīng)用涉及各類工業(yè)制品。多位券商人士稱，公司產(chǎn)品下游應(yīng)用以電動工具為主，隨著下游完成去庫存，公司訂單量將逐步回升。
慎知資產(chǎn)旗下產(chǎn)品二季度新進成為征和工業(yè)的前十大流通股股東，期末持股數(shù)量為56.6萬股，期末持股市值為0.13億元。征和工業(yè)為國內(nèi)鏈傳動行業(yè)標(biāo)的，多位券商研究人士認為，后續(xù)海外需求好轉(zhuǎn)有望帶動工業(yè)鏈板塊復(fù)蘇。
另外，盡管近3年來醫(yī)藥板塊調(diào)整時間較長、幅度較大，但高毅資產(chǎn)、寧泉資產(chǎn)、銀葉投資、玄元投資等多家百億級私募二季度末仍堅定持有相關(guān)標(biāo)的。
結(jié)構(gòu)性機會“擊球區(qū)”已至
頭部機構(gòu)積極布局背后，是私募整體看重A股結(jié)構(gòu)性機會。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至8月9日，股票私募倉位指數(shù)為79.61%，相比于一個月前提升了近3個百分點。
和諧匯一創(chuàng)始人林鵬認為，在政策積極信號不斷釋放、經(jīng)濟逐步修復(fù)背景下，A股的結(jié)構(gòu)性機會值得關(guān)注，尤其是政策支持的科技板塊，正處于產(chǎn)業(yè)景氣向上的狀態(tài)，智能化革命浪潮將推動這一領(lǐng)域涌現(xiàn)具備長期投資價值的公司。同時，一些已經(jīng)“出海”并已證明公司管理能力和經(jīng)營能力的龍頭公司也具有較好投資機會。
