上半年境內(nèi)權(quán)益ETF市值創(chuàng)歷史新高 ETF市場迎來發(fā)展機遇期
近日,上交所發(fā)布最新ETF行業(yè)發(fā)展報告。報告顯示,截至6月底,境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達到967只,較2023年底增長9%,總規(guī)模達2.48萬億元,較2023年底增長21%。其中,權(quán)益ETF規(guī)模達到1.81萬億元,創(chuàng)歷史新高,約占A股總市值的2.2%。
同時,今年以來境內(nèi)ETF市場資金持續(xù)凈流入,上半年非貨幣ETF凈流入額達4617億元,約占2023年全年凈流入額的八成。
上半年境內(nèi)ETF規(guī)模增長4309億元
當(dāng)下,指數(shù)化投資已成為境內(nèi)公募基金行業(yè)發(fā)展趨勢,ETF是推動指數(shù)化投資發(fā)展的主要驅(qū)動力。回顧上半年,境內(nèi)ETF市場保持快速發(fā)展勢頭。
產(chǎn)品布局方面,截至6月底,境內(nèi)ETF的投資標(biāo)的涵蓋了股票、債券、貨幣、商品、境外股票等大類資產(chǎn)。其中股票ETF規(guī)模1.81萬億元,占比73%。
市值規(guī)模方面,截至6月底,境內(nèi)交易所掛牌上市的ETF數(shù)量達到967只,較2023年底增長9%,總規(guī)模達2.48萬億元,較2023年底增長21%。其中權(quán)益ETF規(guī)模達到1.81萬億元,創(chuàng)歷史新高,約占A股總市值的2.2%。
值得一提的是,上半年,境內(nèi)ETF規(guī)模增長4309億元,其中新發(fā)產(chǎn)品貢獻了431億元的規(guī)模增量,占比10%,存量產(chǎn)品規(guī)模實現(xiàn)了3878億元的增長,占比90%。
資金流入方面,2024年上半年非貨幣ETF凈流入額高達4617億元,約占2023年全年凈流入額的八成。其中,寬基ETF凈流入額達4076億元。
滬市ETF上半年成交額亞洲第一
2024年是上交所ETF市場,也是境內(nèi)ETF市場成立二十周年。
截至6月底,滬市共掛牌ETF571只,規(guī)模合計18679億元,較2023年底分別增長6%和20%。在2024年上半年各交易所排名中,上交所ETF成交額位列亞洲第一、全球第三,規(guī)模位列亞洲第二、全球第八。
目前,寬基ETF仍是滬市ETF市場的“中流砥柱”。截至6月底,上交所寬基ETF(含指數(shù)增強型)132只,規(guī)模合計9508億元,占滬市股票ETF規(guī)模的70%,規(guī)模較2023年底相比增長47%。
新“國九條”提出,強化上市公司現(xiàn)金分紅監(jiān)管。這為境內(nèi)紅利指數(shù)化投資的長期發(fā)展提供了堅實土壤。今年以來,紅利策略ETF發(fā)展迅速,截至6月底,上交所ETF市場共有紅利策略類產(chǎn)品20只,規(guī)模合計591億元,較2023年底增長62%。今年以來滬市紅利策略ETF凈流入額152億元,平均收益率11.04%。
指數(shù)化投資方式越來越為投資者認(rèn)可,ETF也通過分紅積極回饋投資者。上半年,上交所ETF市場中共有20只產(chǎn)品分紅,合計分紅金額54.28億元。其中,6只寬基ETF進行7次分紅,合計分紅金額40.73億元,金額占比75%。
ETF市場迎來發(fā)展機遇期
今年以來,指數(shù)化投資“政策春風(fēng)”不斷。報告認(rèn)為,隨著新一輪資本市場深化改革各項措施穩(wěn)步推進,境內(nèi)指數(shù)化投資發(fā)展空間廣闊,ETF市場迎來發(fā)展機遇期。下半年,ETF行業(yè)將呈現(xiàn)多方面發(fā)展趨勢。
首先,指數(shù)體系更加完善,指數(shù)化投資不斷發(fā)展。一方面,寬基指數(shù)體系將不斷豐富;另一方面,隨著市場對策略指數(shù)認(rèn)可度的提高,策略指數(shù)ETF將迎來進一步發(fā)展。
其次,做好金融“五篇大文章”,ETF產(chǎn)品體系持續(xù)完善。圍繞科技自立自強、央企估值回歸、綠色環(huán)保節(jié)能、多層次資本市場建設(shè)等概念的ETF產(chǎn)品將持續(xù)發(fā)展,呈現(xiàn)百花齊放的趨勢。
同時,落實“科創(chuàng)板八條”,服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展??苿?chuàng)板指數(shù)和ETF品種將進一步豐富,同時配套機制方面,加快推進科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺轉(zhuǎn)讓,將科創(chuàng)板ETF納入盤后固定價格交易機制,提高交易便利性,豐富投資者參與科創(chuàng)板投資渠道。
此外,拓展ETF互聯(lián)互通,助力資本市場高水平開放。將進一步拓展優(yōu)化資本市場跨境互聯(lián)互通機制,推動ETF納入互聯(lián)互通標(biāo)的穩(wěn)步擴容,在已有ETF互通基礎(chǔ)上加深與“一帶一路”國家基金市場合作,豐富基金市場跨境合作模式。
最后,ETF配套機制不斷完善,構(gòu)建良好投資生態(tài)環(huán)境。將通過多項配套機制優(yōu)化措施,完善境內(nèi)指數(shù)化投資生態(tài)。加快推進科創(chuàng)板ETF納入基金通平臺轉(zhuǎn)讓,持續(xù)研究推動ETF集合申購業(yè)務(wù)常態(tài)化,優(yōu)化做市商機制、盤后交易機制。