機(jī)構(gòu)投資者投資超過10億美元的對沖基金，被稱為“十億俱樂部”。今年以來，這一類別的大型機(jī)構(gòu)投資者的投資金額增長到8890億美元，相當(dāng)于所有對沖基金資產(chǎn)的1/4，相較于去年同期投資金額增長了11%。
據(jù)了解，2017年末，全球?qū)_基金規(guī)模達(dá)到了3.2萬億美元，為一年半來規(guī)模新高，較2016年的資金流出已有較大改觀。今年以來，對沖基金的業(yè)績也在持續(xù)改善，提升了機(jī)構(gòu)投資者的投資意愿，尤其是投資橋水聯(lián)合、AQR資本等大型對沖基金。
依據(jù)普瑞奇（preqin）數(shù)據(jù)，截至今年5月底，共計(jì)有247家機(jī)構(gòu)投資者在對沖基金的投資上超過10億美元，相較于去年，共計(jì)有47家新增機(jī)構(gòu)，而有42家機(jī)構(gòu)退出投資，凈增加5家機(jī)構(gòu)投資額超過10億美元�？傮w上看，十億元俱樂部的投資金額達(dá)到了8890億美元，較去年同期的8020億美元增長了11%。
從“十億俱樂部”的構(gòu)成來看，私有領(lǐng)域的養(yǎng)老金是最大的主顧，同時(shí)也是新增的數(shù)量最多的機(jī)構(gòu)投資者。分區(qū)域來看，歐洲是最大的對沖基金投資區(qū)域，過去一年來，新增了18家大型機(jī)構(gòu)進(jìn)入“十億俱樂部”，但北美卻是退出最多的，一年來退出量達(dá)到27家。從投資金額來看，主權(quán)財(cái)富基金才是“十億俱樂部”中最大的機(jī)構(gòu)。主權(quán)財(cái)富基金僅僅占到“十億俱樂部”3%的數(shù)量，但投資金額卻占到了16%，達(dá)到1460億美元。
對沖基金吸引大型機(jī)構(gòu)投資者的原因，除了今年業(yè)績復(fù)蘇，還包括在區(qū)塊鏈、人工智能以及機(jī)器學(xué)習(xí)等新興技術(shù)方面的投入。不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，對沖基金在新技術(shù)上的投入要快人一步。
近年對沖基金業(yè)績?nèi)狈α咙c(diǎn)，不少大型機(jī)構(gòu)投資者在近年退出了對沖基金投資。其中比較著名的機(jī)構(gòu)投資者包括美國加州公務(wù)員退休金、紐約公務(wù)員退休金、阿拉斯加州立基金等。
