全面優(yōu)化公募基金費(fèi)率機(jī)制改革“滿月” 超三成基金公司批量降費(fèi)

　　距離公募基金費(fèi)率機(jī)制改革開啟已滿一個(gè)月。

　　2023年7月8日，包括易方達(dá)、華夏、廣發(fā)、匯添富、中歐、嘉實(shí)、交銀施羅德在內(nèi)的首批19家大型公募機(jī)構(gòu)發(fā)布公告稱，將調(diào)低旗下部分權(quán)益類基金的基金費(fèi)率及托管費(fèi)率，并修訂基金合同等法律文件。同日，證監(jiān)會也表示，將全面優(yōu)化公募基金費(fèi)率模式，穩(wěn)步降低行業(yè)綜合費(fèi)率水平。

　　在首批19家大型公募基金公司實(shí)施降費(fèi)后，多家基金公司的降費(fèi)行動漸次落地，宣布調(diào)低旗下部分主動權(quán)益類基金的管理費(fèi)率及托管費(fèi)率。

　　據(jù)《證券日報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月7日晚間記者發(fā)稿時(shí)，全市場已有52家基金公司率先宣布旗下主動權(quán)益類基金產(chǎn)品實(shí)施批量降費(fèi)，降費(fèi)公募基金公司數(shù)量已超過全市場公募基金公司數(shù)量的三成，普遍為大中型基金公司，管理規(guī)模和市場占有率較高。

　　根據(jù)中金公司研究部數(shù)據(jù)，按照2023年7月7日的管理費(fèi)率與托管費(fèi)率統(tǒng)計(jì)，共有6797只基金需要調(diào)降費(fèi)率，占全市場基金數(shù)量的36%，管理規(guī)模合計(jì)4.8萬億元，占全市場管理規(guī)模的17%。按照相關(guān)公募基金公司公告統(tǒng)計(jì)，截至目前，全市場已有至少3475只存量基金完成管理費(fèi)率或托管費(fèi)率調(diào)降，占需調(diào)降基金數(shù)量的51%。

　　在需要調(diào)降費(fèi)率的6797只基金中，有5633只基金管理費(fèi)率與托管費(fèi)率均超過上限，有533只基金僅管理費(fèi)率超過上限，另有631只基金僅托管費(fèi)率超過上限，對應(yīng)總規(guī)模分別為4.2萬億元、0.2萬億元、0.4萬億元。

　　公募基金公司相繼實(shí)施的降費(fèi)行動是在監(jiān)管部門指導(dǎo)下有序開展的。7月8日，中國證監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際和投資者需求，證監(jiān)會制定了公募基金行業(yè)費(fèi)率改革工作方案，將監(jiān)管引導(dǎo)推動與行業(yè)主動作為相結(jié)合，指導(dǎo)公募基金行業(yè)穩(wěn)妥有序開展費(fèi)率機(jī)制改革，支持公募基金管理人及其他行業(yè)機(jī)構(gòu)合理調(diào)降基金費(fèi)率。

　　同時(shí)，記者從業(yè)內(nèi)了解到，此次公募基金費(fèi)率改革相關(guān)文件涉及降低主動權(quán)益類基金產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率，推出更多浮動費(fèi)率創(chuàng)新產(chǎn)品試點(diǎn)等內(nèi)容。其中，在降費(fèi)方面，新產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別不超過1.2%、0.2%。對于存量產(chǎn)品部分，目前已有頭部基金公司將旗下存量產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別降至1.2%、0.2%以下，其余存量產(chǎn)品爭取于2023年年底前完成調(diào)降。

　　此外，記者還從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，仍未宣布降費(fèi)的大部分公募基金或在8月底之前完成相關(guān)產(chǎn)品費(fèi)率調(diào)降。