興證全球基金謝治宇三季度加倉AI產(chǎn)業(yè)鏈

中證網(wǎng)訊（記者 王鶴靜）10月24日晚間，興證全球基金副總經(jīng)理、知名基金經(jīng)理謝治宇旗下公募產(chǎn)品披露了2023年三季報(bào)。

三季報(bào)顯示，相比二季度末，興全合潤(rùn)、興全合宜三季度末的基金規(guī)模分別降至244.24億元、157.80億元；股票倉位變動(dòng)較小，三季度末的倉位分別為92.57%、93.14%。

從具體持倉來看，截至三季度末，公牛集團(tuán)新進(jìn)入興全合潤(rùn)、興全合宜的前十大重倉股，并且這兩只基金三季度均增持了工業(yè)富聯(lián)、晶晨股份等AI產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股，均減持了三安光電、海爾智家，興全合宜還減持了快手-W、騰訊控股。

在三季報(bào)中謝治宇表示，宏觀層面，三季度二三線城市逐步打開房地產(chǎn)限購，在政策的溫和刺激下，一二手房產(chǎn)銷售略微好轉(zhuǎn)，但持續(xù)性較弱。地方債發(fā)行對(duì)項(xiàng)目考核要求仍嚴(yán)，四季度預(yù)計(jì)將完成年度發(fā)行規(guī)模，整體財(cái)政、貨幣政策以托底為主。

國(guó)際方面，美元利率高位徘徊，疊加巴以沖突再次激化，資源品價(jià)格高位震蕩，因此原材料價(jià)格進(jìn)一步下行從而提升制造業(yè)毛利率的紅利仍需一定時(shí)間。美國(guó)經(jīng)濟(jì)衰退不明顯，高企的利率對(duì)其他經(jīng)濟(jì)體的流動(dòng)性產(chǎn)生虹吸效應(yīng)。

分板塊看，AI相關(guān)應(yīng)用雖在美國(guó)逐步豐富，全球服務(wù)器訂單穩(wěn)步增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)的“殺手”級(jí)應(yīng)用還在培育階段，A股AI芯片、服務(wù)器、光模塊等股價(jià)弱勢(shì)震蕩；消費(fèi)電子需求有觸底跡象，但彈性還未顯現(xiàn)；資源品與貴金屬中黃金在階段性強(qiáng)勢(shì)后有所回落，銅、鋁維持震蕩走勢(shì)，油價(jià)有所反彈；除原油相關(guān)板塊股價(jià)走強(qiáng)外，其他資源品板塊股價(jià)表現(xiàn)一般。