泰達(dá)宏利基金孫碩:持續(xù)關(guān)注儲能、海風(fēng)等中期景氣度較好的行業(yè)
楊皖玉
中國證券報(bào)·中證網(wǎng)
中證網(wǎng)訊(記者 楊皖玉)10月1日,泰達(dá)宏利基金基金經(jīng)理孫碩對中國證券報(bào)記者表示,三季度以來A股市場經(jīng)歷了較大的波動,主要的原因在于外部,美債收益率、地緣政治等因素成為了三季度影響市場的主要因素。他表示,美債收益率是全球資產(chǎn)的機(jī)會成本,美債收益率上升帶來全球資產(chǎn)的重新定價(jià);地緣政治等因素又加大了全球宏觀的不確定性,從而放大了波動。在這樣的背景下地產(chǎn)、煤炭等內(nèi)需拉動的板塊表現(xiàn)相對強(qiáng)勢,新能源、科技等行業(yè)受損相對嚴(yán)重。
就近期的調(diào)倉思路,孫碩表示,下半年來,他堅(jiān)持以中期的行業(yè)景氣度出發(fā),主要的關(guān)注方向?yàn)閮δ芎秃oL(fēng)方向,判斷儲能為持續(xù)的高景氣度行業(yè)之一,海風(fēng)屬于景氣度反轉(zhuǎn)行業(yè)。Wind數(shù)據(jù)顯示,自4月25日以來,截至9月30日,孫碩管理的泰達(dá)宏利績優(yōu)增長A凈值增長達(dá)36.28%。
孫碩判斷,四季度的市場相對均衡,其觀察的重點(diǎn)是那些與經(jīng)濟(jì)增長正相關(guān)的資產(chǎn),當(dāng)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這類資產(chǎn)可能表現(xiàn)會相對較好。