公募基金積極調倉布局 三大行業(yè)成熱門選項

　　9月以來，不少上市公司因回購股份事項公告披露前十大流通股股東變動情況，公募基金最新調倉布局浮出水面。葛蘭、劉格菘、朱少醒、胡昕煒、傅友興、丘棟榮等多位明星基金經理最新持股情況曝光，醫(yī)藥、大消費、新能源等板塊成熱門“選項”。

　　華南某頭部公募基金經理表示，在宏觀政策暖風頻吹下，大消費板塊有望迎來估值上修，而我國龐大的人口基數和人口老齡化將帶來巨大的醫(yī)療需求，正是醫(yī)藥股長期優(yōu)勢所在。

　　明星基金經理密集出手

　　9月以來，數十家上市公司因回購股份事項公告披露前十大流通股股東變動情況，多位明星基金經理密集出手，引起市場高度關注。

　　9月12日，智能倉儲物流設備公司井松智能發(fā)布公告顯示，截至9月7日，大成景恒混合以新進65.08萬股位居該公司第四大流通股東。

　　此外，愛瑪科技、洽洽食品、春秋航空、普瑞眼科等多家公司在9月初先后發(fā)布公告，披露最新前十大流通股股東榜單。

　　具體來看，截至9月1日，明星基金經理葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康混合以持有274.70萬股新進普瑞眼科的第四大流通股東，廣發(fā)聚豐混合、興全社會責任混合也分別新進該公司273萬股、270萬股。

　　春秋航空也獲得明星基金經理朱少醒大手筆重倉。截至8月30日，他管理的富國天惠精選成長新進買入910.26萬股該公司股票，其期末持倉市值約5.2億元。

　　洽洽食品則獲得兩位明星基金經理增持。該公司在9月5日發(fā)布公告顯示，截至8月30日，胡昕煒管理的匯添富消費行業(yè)混合以持有500萬股上升至該公司第五大流通股東，較二季度末小幅加倉70萬股；傅友興管理的廣發(fā)穩(wěn)健增長增持287.79萬股洽洽食品，而該基金在二季度新進買入210.87萬股該公司股票，其最新持倉量近500萬股。

　　另外，愛瑪科技在9月2日發(fā)布公告顯示，截至8月28日，明星基金經理丘棟榮管理的中庚小盤價值股票以持有978.51萬股躋身該公司第二大流通股東，該基金二季度新進774.94萬股愛瑪科技，并在三季度以來繼續(xù)加倉203.57萬股。

　　錦浪科技披露的前十大流通股股東顯示，截至8月29日，劉格菘管理的廣發(fā)小盤成長混合以持有419.3萬股躋身該公司第八大流通股股東，該基金三季度以來小幅加倉15萬股。

　　大消費與新能源等受追捧

　　除了上述明星基金經理重倉布局的公司外，還有多家涉及大消費、新能源及醫(yī)藥等公司受到追捧。

　　機器人設備股凱爾達9月7日披露的公告顯示，截至8月30日，該公司獲得華夏鴻陽6個月持有期混合持有約100萬股，而這只基金在二季度新進約85萬股該公司股票，由此推測該基金三季度以來繼續(xù)加倉近15萬股凱爾達。

　　根據華友鈷業(yè)9月6日的公告，截至8月31日，百億基金經理任相棟管理的興全合泰混合新進1396.05萬股該公司股票。

　　同時，百億基金經理袁維德掌舵的中歐價值智選混合三季度大手筆新進約1495萬股億緯鋰能，截至8月23日的持倉市值約7.4億元。截至9月13日收盤，億緯鋰能收于47.38元/股，距離2021年三季度“巔峰時刻”的152元，僅�！傲泐^”，但多位知名基金經理在底部加碼布局。

　　例如，劉格菘管理的廣發(fā)科技先鋒混合、廣發(fā)行業(yè)嚴選三年持有期混合分別在二季度加倉億緯鋰能89.43萬股、48.11萬股，而前后兩只基金合計持有超3000萬股；陳濤管理的中庚價值先鋒股票二季度也新進1348.53萬股該公司股票。

　　另外，截至8月底，華夏磐益一年定開混合新進超180萬股聯科科技，鵬華滬深港新興成長混合新進布局312.25萬股中信博；百億基金經理萬民遠管理的融通健康產業(yè)靈活配置混合新進買入55萬股南模生物。

　　新華基金權益投資部基金經理賴慶鑫表示，當前正值消費旺季，是多數消費板塊重要的基本面驗證期，龍頭企業(yè)能夠擁有更好的基本面表現和更強的確定性。建議擁抱優(yōu)秀企業(yè)，把握消費股估值水平進一步修復、價值持續(xù)回歸的行情。

　　賴慶鑫認為，當前，新能源行業(yè)的材料端價格戰(zhàn)仍在延續(xù)，出清需等待較長時間，整體來看中游材料企業(yè)的盈利尚未觸底，但盈利惡化最快的階段已過去。未來隨著產品技術的創(chuàng)新迭代有望加速行業(yè)庫存的去化，真正有核心技術的龍頭企業(yè)或迎來投資機會。